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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,698.46 | 390,337.92 | 268,331.96 | 149,383.71 | |
| 收到的税费返还 | 2,753.82 | 1,100.73 | 1,028.59 | 299.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,147.54 | 6,445.78 | 3,313.98 | 1,167.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,599.81 | 397,884.43 | 272,674.53 | 150,850.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,377.49 | 240,358.26 | 180,389.89 | 99,322.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,419.11 | 40,529.19 | 26,004.31 | 21,743.49 | |
| 支付的各项税费 | 32,727.84 | 30,996.85 | 24,664.48 | 11,303.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,415.81 | 63,724.38 | 39,843.27 | 23,256.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 528,940.24 | 375,608.67 | 270,901.95 | 155,626.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,659.57 | 22,275.76 | 1,772.58 | -4,775.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.00 | 85.00 | 85.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 168.41 | 61.28 | 9.96 | 3.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,015.76 | 1,537.37 | 1,486.71 | 1,298.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,344.17 | 6,683.65 | 6,581.67 | 1,301.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,732.98 | 10,994.39 | 8,263.23 | 6,264.02 | |
| 投资所支付的现金 | 10,022.50 | 5,022.50 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,755.48 | 16,016.89 | 13,263.23 | 6,264.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,411.31 | -9,333.24 | -6,681.56 | -4,962.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,562.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,490.00 | 8,490.00 | 8,490.00 | 1,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,052.48 | 8,490.00 | 8,490.00 | 1,990.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,487.20 | 28,739.00 | 22,239.00 | 19,876.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,642.35 | 1,578.07 | 1,424.83 | 291.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.32 | 140.34 | 114.72 | 91.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,312.87 | 30,457.42 | 23,778.55 | 20,259.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,260.39 | -21,967.42 | -15,288.55 | -18,269.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.23 | -635.24 | -635.16 | -636.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -899.90 | -9,660.13 | -20,832.69 | -28,643.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,896.24 | 58,896.24 | 58,896.24 | 58,896.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,996.34 | 49,236.11 | 38,063.55 | 30,253.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,946.66 | -- | 6,243.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,032.68 | -- | 557.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,252.04 | -- | 5,029.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.28 | -- | 349.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.00 | -- | -46.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 118.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 411.39 | -- | 377.40 | -- | |
| 投资损失 | -406.37 | -- | -330.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,307.28 | -- | 2,119.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -189.14 | -- | -169.07 | -- | |
| 存货的减少 | -32,478.91 | -- | 26,824.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -864.48 | -- | 5,544.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,659.78 | -- | -44,727.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 121.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,659.57 | -- | 1,772.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,996.34 | -- | 38,063.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,896.24 | -- | 58,896.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -899.90 | -- | -20,832.69 | -- | |
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