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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 572,390.43 | 405,539.44 | 282,444.64 | 159,025.72 | |
| 收到的税费返还 | 4,611.54 | 2,613.74 | 1,627.01 | 980.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,668.19 | 7,080.74 | 4,021.94 | 1,387.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 588,670.16 | 415,233.92 | 288,093.59 | 161,393.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,638.47 | 246,382.79 | 171,273.69 | 103,241.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,668.47 | 41,010.05 | 26,297.64 | 18,022.87 | |
| 支付的各项税费 | 43,191.36 | 35,449.75 | 28,297.46 | 15,537.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,054.94 | 76,714.09 | 53,689.02 | 26,276.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 553,553.24 | 399,556.68 | 279,557.81 | 163,077.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,116.92 | 15,677.24 | 8,535.78 | -1,683.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.50 | 287.12 | 85.67 | 37.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 856.48 | 61.09 | 42.63 | 83.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,434.16 | 716.78 | 569.43 | 444.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,828.14 | 26,064.99 | 15,697.73 | 10,566.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,469.88 | 11,589.77 | 5,546.80 | 5,681.62 | |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,269.88 | 43,589.77 | 37,546.80 | 25,681.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,441.74 | -17,524.77 | -21,849.07 | -15,115.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 235.19 | 233.19 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 333.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,568.95 | 7,233.19 | 7,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,098.49 | 1,012.24 | 629.52 | 15.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.89 | 250.01 | 230.91 | 209.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,483.38 | 3,252.25 | 2,850.43 | 2,214.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,085.57 | 3,980.93 | 4,149.57 | -2,214.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.91 | -12.70 | -7.29 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,734.84 | 2,120.71 | -9,171.00 | -19,014.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,996.34 | 57,996.34 | 57,996.34 | 57,996.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,731.17 | 60,117.04 | 48,825.33 | 38,982.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,210.32 | -- | 7,291.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,231.65 | -- | 528.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,426.08 | -- | 4,876.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 608.35 | -- | 311.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.94 | -- | -8.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -641.76 | -- | 57.02 | -- | |
| 投资损失 | -523.27 | -- | -263.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,826.41 | -- | 3,923.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 350.49 | -- | 37.41 | -- | |
| 存货的减少 | -5,603.14 | -- | 58,906.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 846.82 | -- | 7,231.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,586.14 | -- | -74,354.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,779.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,116.92 | -- | 8,535.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,731.17 | -- | 48,825.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,996.34 | -- | 57,996.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,734.84 | -- | -9,171.00 | -- | |
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