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| 三全食品(002216) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,682.04 | 213,162.37 | |||
| 收到的税费返还 | 3,203.71 | 1,920.07 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,488.67 | 6,380.57 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 371,374.43 | 221,463.01 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,991.15 | 127,547.90 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,395.75 | 25,524.58 | |||
| 支付的各项税费 | 41,740.70 | 27,329.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,589.55 | 24,325.55 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 339,717.15 | 204,727.76 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,657.27 | 16,735.25 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 230,000.00 | 100,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,322.34 | 726.26 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.95 | 101.36 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 231,638.29 | 100,827.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,441.85 | 4,937.23 | |||
| 投资所支付的现金 | 220,011.56 | 150,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 229,453.40 | 154,937.23 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,184.88 | -54,109.60 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 15,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 24,995.00 | 14,995.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,020.56 | 152.87 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.79 | 360.16 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,574.35 | 15,508.02 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,574.35 | -508.02 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.29 | 2.59 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,726.90 | -37,879.79 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,124.34 | 79,124.34 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,397.43 | 41,244.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,317.29 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,785.14 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,984.48 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 527.58 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 37.04 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 547.20 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -98.37 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 352.97 | -- | |||
| 投资损失 | -3,285.82 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,921.01 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -758.66 | -- | |||
| 存货的减少 | 64,773.45 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 13,301.34 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -87,271.18 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,657.27 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 69,397.43 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 79,124.34 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,726.90 | -- | |||
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