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| 三全食品(002216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,300.34 | 47,629.03 | 41,186.37 | 30,299.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,049.05 | 36,757.63 | 39,915.17 | 66,562.77 | |
| 应收票据 | 1,156.70 | 937.35 | 443.45 | 875.60 | |
| 应收账款 | 36,892.35 | 35,820.28 | 39,471.72 | 65,687.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,536.30 | 2,988.88 | 3,296.45 | 3,200.02 | |
| 其他应收款(合计) | 5,427.95 | 7,893.29 | 7,767.98 | 7,474.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,427.95 | 7,893.29 | 7,767.98 | 7,474.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,224.64 | 61,658.30 | 46,878.17 | 61,057.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,042.36 | 18,552.53 | 19,024.78 | 30,932.44 | |
| 流动资产合计 | 246,580.63 | 175,479.67 | 158,068.93 | 199,526.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 22.23 | 25.49 | 20.86 | 26.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,410.33 | 37,357.43 | 31,297.00 | 26,913.47 | |
| 在建工程 | 15,410.33 | 37,357.43 | 31,297.00 | 26,913.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 164,884.43 | 145,886.06 | 140,387.24 | 136,712.52 | |
| 固定资产净额 | 164,884.43 | 145,886.06 | 140,387.24 | 136,712.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,129.55 | 21,303.22 | 21,445.59 | 21,611.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,082.28 | 2,082.28 | 2,082.28 | 2,082.28 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,523.44 | 5,672.04 | 5,334.98 | 7,318.66 | |
| 其他非流动资产 | 4,334.61 | 4,322.79 | 3,356.41 | 2,569.86 | |
| 非流动资产合计 | 214,387.87 | 216,650.31 | 203,925.37 | 197,235.36 | |
| 资产总计 | 460,968.51 | 392,129.99 | 361,994.29 | 396,761.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,930.38 | 87,833.27 | 71,479.73 | 91,547.34 | |
| 应付票据 | 8,330.00 | -- | 1,450.00 | -- | |
| 应付账款 | 115,600.38 | -- | 70,029.73 | 91,547.34 | |
| 预收款项 | 62,615.33 | 25,925.97 | 16,587.71 | 37,026.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,432.82 | 10,725.82 | 9,422.07 | 10,202.05 | |
| 应交税费 | 6,118.18 | 7,218.16 | 5,685.79 | 6,479.88 | |
| 其他应付款(合计) | 22,877.43 | 24,639.23 | 24,149.07 | 20,774.14 | |
| 应付利息 | 29.06 | -- | 70.79 | 40.00 | |
| 应付股利 | 13.36 | -- | 444.62 | 8.36 | |
| 其他应付款 | 22,835.00 | 24,639.23 | 23,633.65 | 20,725.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 233,974.14 | 163,342.46 | 134,324.37 | 173,029.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 长期应付款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,880.05 | 2,085.69 | 1,984.17 | 1,934.73 | |
| 长期递延收益 | 11,877.38 | 12,057.70 | 12,102.83 | 12,181.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,757.43 | 20,143.40 | 20,087.00 | 20,116.27 | |
| 负债合计 | 254,731.56 | 183,485.85 | 154,411.37 | 193,146.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,966.47 | 81,242.69 | 81,242.69 | 81,265.21 | |
| 资本公积 | 28,621.73 | 30,724.58 | 30,392.92 | 29,749.35 | |
| 减：库存股 | 4,155.36 | 2,931.41 | 2,931.41 | 3,029.37 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,660.41 | 5,322.73 | 5,322.73 | 5,322.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 95,176.18 | 94,274.18 | 93,542.49 | 89,773.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,269.43 | 208,632.78 | 207,569.42 | 203,081.79 | |
| 少数股东权益 | -32.48 | 11.36 | 13.49 | 533.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,236.94 | 208,644.13 | 207,582.92 | 203,615.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,968.51 | 392,129.99 | 361,994.29 | 396,761.77 | |
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