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| 三全食品(002216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,405.68 | 23,438.95 | 16,398.88 | 24,321.78 | |
| 交易性金融资产 | 118.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,257.66 | 2,154.83 | 1,630.90 | 311.18 | |
| 应收账款 | 41,945.00 | 24,006.04 | 37,837.36 | 58,031.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,210.74 | 3,255.34 | 3,417.89 | 3,592.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 25.97 | 318.19 | 160.20 | 190.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,891.52 | 5,191.45 | 2,587.49 | 2,282.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,966.21 | 47,753.97 | 34,638.08 | 41,919.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,113.49 | 15,337.72 | 15,430.29 | 19,130.74 | |
| 流动资产合计 | 186,934.67 | 121,456.50 | 112,101.09 | 149,780.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1.00 | 1.00 | 6,098.74 | 6,098.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,071.98 | 29,779.57 | 29,407.81 | 22,840.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 129,035.49 | 120,584.34 | 120,248.18 | 121,640.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,006.64 | 23,236.14 | 23,399.31 | 23,469.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,085.31 | 2,085.31 | 2,085.31 | 2,085.31 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,898.02 | 9,911.72 | 9,984.86 | 10,238.89 | |
| 其他非流动资产 | 4,104.07 | 2,276.54 | 3,414.31 | 3,547.82 | |
| 非流动资产合计 | 197,202.50 | 187,874.63 | 194,638.52 | 189,921.28 | |
| 资产总计 | 384,137.17 | 309,331.13 | 306,739.61 | 339,701.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,987.20 | 17,239.00 | 12,239.00 | 12,239.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,079.00 | 2,400.00 | 2,080.00 | 1,890.00 | |
| 应付账款 | 93,016.48 | 32,546.65 | 32,876.34 | 71,957.43 | |
| 预收款项 | 25,717.41 | 23,620.78 | 19,360.94 | 16,149.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,094.40 | 7,676.76 | 7,443.12 | 7,615.14 | |
| 应交税费 | 3,920.50 | 4,820.37 | 3,497.30 | 3,564.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 338.67 | -- | |
| 其他应付款 | 13,114.18 | 12,749.14 | 16,110.33 | 16,031.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 173,929.16 | 103,052.70 | 100,945.70 | 136,447.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,692.55 | 2,094.25 | 2,204.56 | 2,312.69 | |
| 长期递延收益 | 12,005.94 | 12,411.35 | 12,420.35 | 12,173.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,698.49 | 14,505.60 | 14,624.92 | 14,486.04 | |
| 负债合计 | 195,627.65 | 117,558.30 | 115,570.62 | 150,933.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,421.75 | 80,421.75 | 80,421.75 | 40,210.88 | |
| 资本公积 | 24,581.95 | 24,623.14 | 24,573.45 | 64,684.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,869.10 | 4,743.85 | 4,743.85 | 4,743.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,113.59 | 81,461.93 | 80,906.44 | 78,605.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 187,986.40 | 191,250.67 | 190,645.49 | 188,245.44 | |
| 少数股东权益 | 523.12 | 522.15 | 523.50 | 522.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,509.52 | 191,772.82 | 191,168.99 | 188,768.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 384,137.17 | 309,331.13 | 306,739.61 | 339,701.50 | |
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