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| 三全食品(002216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,386.87 | 60,416.22 | 49,334.51 | 39,741.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,424.13 | -- | 38,250.84 | -- | |
| 应收票据 | 1,272.51 | 3,970.32 | 3,630.27 | 4,998.66 | |
| 应收账款 | 42,151.62 | 29,088.46 | 34,620.58 | 41,092.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,662.51 | 7,391.25 | 3,000.46 | 3,917.41 | |
| 其他应收款(合计) | 5,558.15 | -- | 5,316.05 | -- | |
| 应收利息 | -- | 186.75 | 198.04 | 54.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,558.15 | 5,868.81 | 5,118.01 | 5,466.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 103,062.58 | 55,099.67 | 40,167.07 | 60,605.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,633.25 | 13,635.26 | 23,224.33 | 15,705.32 | |
| 流动资产合计 | 237,727.49 | 175,656.73 | 159,293.26 | 171,582.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30.61 | 23.87 | 24.34 | 22.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,274.21 | -- | 29,758.10 | -- | |
| 在建工程 | 22,274.21 | 35,301.81 | 29,758.10 | 28,078.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,114.17 | -- | 128,364.52 | -- | |
| 固定资产净额 | 141,114.17 | 128,773.04 | 128,364.52 | 129,486.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,718.03 | 21,855.17 | 22,009.42 | 22,184.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,082.28 | 2,082.28 | 2,082.28 | 2,082.28 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 8,764.32 | 7,839.53 | 7,667.64 | 9,619.10 | |
| 其他非流动资产 | 2,534.48 | 2,279.58 | 2,382.99 | 1,983.52 | |
| 非流动资产合计 | 198,519.09 | 198,156.28 | 192,290.28 | 193,456.90 | |
| 资产总计 | 436,246.57 | 373,813.02 | 351,583.54 | 365,039.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 120,939.58 | -- | 69,596.03 | -- | |
| 应付票据 | 550.00 | 450.00 | 490.50 | 1,200.00 | |
| 应付账款 | 120,389.58 | 76,936.49 | 69,105.53 | 79,838.80 | |
| 预收款项 | 51,166.57 | 27,452.34 | 16,136.47 | 32,427.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,284.75 | 9,723.58 | 9,281.01 | 9,174.32 | |
| 应交税费 | 3,882.27 | 5,197.41 | 5,617.93 | 6,652.82 | |
| 其他应付款(合计) | 23,545.15 | -- | 22,632.29 | -- | |
| 应付利息 | 25.07 | -- | 65.87 | 49.87 | |
| 应付股利 | 8.36 | 10.46 | 225.82 | -- | |
| 其他应付款 | 23,511.72 | 24,321.44 | 22,340.60 | 19,000.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 215,818.31 | 151,091.73 | 130,263.72 | 148,343.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,000.00 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,853.90 | 1,520.21 | 1,540.83 | 1,433.63 | |
| 长期递延收益 | 12,215.25 | 12,187.15 | 12,252.32 | 12,317.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,069.15 | 21,707.36 | 21,793.14 | 21,751.15 | |
| 负债合计 | 235,887.46 | 172,799.10 | 152,056.86 | 170,094.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,265.21 | 81,522.42 | 81,468.19 | 81,468.19 | |
| 资本公积 | 29,318.64 | 30,687.12 | 29,727.02 | 28,971.36 | |
| 减：库存股 | 3,029.37 | 4,785.20 | 4,552.01 | 4,562.48 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,322.73 | 5,018.00 | 5,018.00 | 5,018.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,948.94 | 88,042.37 | 87,336.16 | 83,521.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,826.16 | 200,484.71 | 198,997.37 | 194,416.23 | |
| 少数股东权益 | 532.96 | 529.21 | 529.31 | 528.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,359.11 | 201,013.92 | 199,526.68 | 194,944.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,246.57 | 373,813.02 | 351,583.54 | 365,039.16 | |
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