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| 三全食品(002216) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,205.51 | 52,195.27 | 40,552.16 | 30,560.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,946.66 | -- | 38,884.66 | -- | |
| 应收票据 | 2,520.92 | 1,077.09 | 828.11 | 2,058.79 | |
| 应收账款 | 38,425.74 | 29,650.71 | 38,056.55 | 54,299.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,725.16 | 2,986.10 | 3,828.68 | 4,219.63 | |
| 其他应收款(合计) | 5,645.00 | -- | 4,877.71 | -- | |
| 应收利息 | 20.00 | 59.58 | 21.25 | 110.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,625.00 | 5,073.90 | 4,856.46 | 4,961.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,777.90 | 52,565.20 | 40,179.22 | 54,930.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,676.37 | 5,908.66 | 6,440.25 | 6,429.33 | |
| 流动资产合计 | 218,976.60 | 149,516.51 | 134,762.67 | 157,570.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24.84 | 22.50 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,668.35 | -- | 29,039.89 | -- | |
| 在建工程 | 27,668.35 | 30,615.65 | 29,039.89 | 27,875.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,682.72 | -- | 126,258.56 | -- | |
| 固定资产净额 | 130,682.72 | 124,956.20 | 126,258.56 | 128,400.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,320.56 | 22,481.06 | 22,660.73 | 22,787.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,082.28 | 2,085.31 | 2,085.31 | 2,085.31 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,590.73 | 11,775.14 | 11,778.66 | 12,537.30 | |
| 其他非流动资产 | 1,861.37 | 3,541.66 | 4,294.80 | 3,645.18 | |
| 非流动资产合计 | 196,231.86 | 195,478.52 | 196,118.95 | 197,332.06 | |
| 资产总计 | 415,208.46 | 344,995.03 | 330,881.61 | 354,902.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,990.00 | 6,990.00 | 13,490.00 | 9,990.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,820.31 | -- | 54,596.78 | -- | |
| 应付票据 | 3,700.00 | 4,200.00 | 5,296.58 | 546.58 | |
| 应付账款 | 105,120.31 | 61,237.59 | 49,300.19 | 79,274.36 | |
| 预收款项 | 54,396.24 | 29,273.13 | 23,111.25 | 26,493.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,221.09 | 8,562.74 | 8,306.86 | 8,482.00 | |
| 应交税费 | 6,907.51 | 3,842.72 | 3,366.62 | 4,415.60 | |
| 其他应付款(合计) | 20,741.58 | -- | 12,718.11 | -- | |
| 应付利息 | 17.87 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,723.72 | 15,135.61 | 12,718.11 | 13,784.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 202,076.74 | 129,241.79 | 115,589.63 | 142,986.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,000.00 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,503.41 | 1,454.05 | 1,523.48 | 1,498.03 | |
| 长期递延收益 | 12,095.65 | 11,909.44 | 11,983.23 | 12,005.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,599.06 | 21,363.48 | 21,506.71 | 21,503.96 | |
| 负债合计 | 223,675.80 | 150,605.27 | 137,096.34 | 164,490.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,468.19 | 80,421.75 | 80,421.75 | 80,421.75 | |
| 资本公积 | 28,219.96 | 24,690.00 | 24,659.54 | 24,581.95 | |
| 减：库存股 | 4,562.48 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,018.00 | 4,869.10 | 4,869.10 | 4,869.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,866.44 | 83,886.70 | 83,311.39 | 80,016.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,010.11 | 193,867.55 | 193,261.78 | 189,889.66 | |
| 少数股东权益 | 522.56 | 522.21 | 523.50 | 522.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,532.67 | 194,389.76 | 193,785.28 | 190,412.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,208.46 | 344,995.03 | 330,881.61 | 354,902.82 | |
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