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三全食品(002216) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 70,197.69 | 77,034.14 | 55,043.11 | 67,323.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,086.59 | 1,515.83 | 888.76 | 558.49 | |
应收账款 | 28,354.87 | 20,341.50 | 25,745.64 | 35,203.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,946.51 | 6,689.97 | 20,350.52 | 3,959.93 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,893.79 | 2,081.72 | 2,278.72 | 934.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 93,121.55 | 53,335.76 | 38,074.87 | 47,210.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,319.34 | 3,449.76 | 6,311.73 | 7,929.88 | |
流动资产合计 | 208,920.33 | 164,448.67 | 148,693.34 | 163,119.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,098.74 | 6,098.74 | 6,098.74 | 6,098.74 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 18,314.47 | 31,811.93 | 33,304.36 | 23,472.76 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 106,395.07 | 91,161.29 | 72,531.30 | 72,655.69 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 24,404.82 | 24,720.15 | 19,993.06 | 15,410.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,085.31 | 100.27 | 100.27 | 100.27 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,664.91 | 3,355.43 | 3,340.57 | 3,657.39 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 161,963.31 | 157,247.81 | 135,368.32 | 121,395.83 | |
资产总计 | 370,883.65 | 321,696.48 | 284,061.65 | 284,515.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,716.07 | 6,092.00 | 5,160.00 | 4,240.00 | |
应付账款 | 91,522.08 | 43,369.77 | 40,350.60 | 46,324.87 | |
预收款项 | 41,583.38 | 38,027.61 | 19,803.70 | 23,366.70 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,137.96 | 5,219.73 | 4,262.04 | 5,267.14 | |
应交税费 | 5,223.93 | 4,231.54 | 2,307.29 | 3,340.02 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 4,021.09 | |
其他应付款 | 15,558.50 | 19,851.90 | 12,511.70 | 10,793.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 170,741.92 | 124,792.54 | 87,395.32 | 100,353.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,179.47 | 1,179.04 | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 12,190.53 | 10,712.33 | 10,669.43 | 10,756.43 | |
非流动负债合计 | 20,370.00 | 18,891.37 | 17,669.43 | 10,756.43 | |
负债合计 | 191,111.92 | 143,683.90 | 105,064.75 | 111,109.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,210.88 | 40,210.88 | 40,210.88 | 20,105.44 | |
资本公积 | 64,413.86 | 64,413.86 | 64,413.86 | 84,519.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,616.76 | 4,527.31 | 4,527.31 | 4,527.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,006.81 | 68,339.46 | 69,322.00 | 63,731.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 179,248.31 | 177,491.50 | 178,474.05 | 172,883.37 | |
少数股东权益 | 523.41 | 521.07 | 522.86 | 522.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 179,771.73 | 178,012.58 | 178,996.90 | 173,405.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,883.65 | 321,696.48 | 284,061.65 | 284,515.27 |
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