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| 天宝退(002220) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,960.77 | 5,957.60 | 10,371.78 | 17,657.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,048.29 | 19,849.06 | 18,406.52 | 14,016.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,576.78 | 5,969.02 | 4,666.82 | 10,780.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 255.16 | 287.27 | 317.44 | 768.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,915.26 | 26,785.27 | 23,834.71 | 13,134.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 65,756.27 | 58,848.22 | 57,597.27 | 56,356.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 148.85 | 159.57 | 111.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,115.70 | 43,742.30 | 44,524.89 | 45,349.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3.53 | 3.58 | 4.09 | 4.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.78 | 14.44 | 19.11 | 23.78 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,129.01 | 43,909.18 | 44,707.65 | 45,489.22 | |
| 资产总计 | 108,885.28 | 102,757.40 | 102,304.92 | 101,846.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,691.30 | 1,168.62 | 1,582.03 | 2,132.97 | |
| 预收款项 | 1,615.75 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 408.41 | 349.36 | 329.10 | 274.51 | |
| 应交税费 | 175.49 | -12.25 | 101.01 | -126.52 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 55.52 | 62.19 | 57.91 | 57.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,060.95 | 969.24 | 1,110.30 | 1,394.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,418.32 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2,400.00 | |
| 其他流动负债 | 743.33 | 753.33 | 763.33 | 773.33 | |
| 流动负债合计 | 25,169.08 | 6,490.49 | 7,143.68 | 6,906.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,677.55 | 42,498.15 | 42,591.92 | 41,810.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,677.55 | 42,498.15 | 42,591.92 | 41,810.75 | |
| 负债合计 | 50,846.63 | 48,988.64 | 49,735.60 | 48,717.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | |
| 资本公积 | 28,783.55 | 28,783.55 | 28,783.55 | 28,783.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,563.45 | 1,807.16 | 1,807.16 | 1,807.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,892.88 | 13,379.00 | 12,178.54 | 12,737.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,038.65 | 53,768.75 | 52,569.33 | 53,128.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,038.65 | 53,768.75 | 52,569.33 | 53,128.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,885.28 | 102,757.40 | 102,304.92 | 101,846.09 | |
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