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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天宝退(002220) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,544.14 | 11,769.55 | 24,339.19 | 20,239.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 138,221.95 | 139,629.76 | 127,330.01 | 126,875.06 | |
应收票据 | 1,359.65 | 1,073.61 | 700.19 | 969.00 | |
应收账款 | 136,862.29 | 138,556.15 | 126,629.82 | 125,906.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 101,841.64 | 95,792.66 | 96,411.84 | 89,518.06 | |
其他应收款(合计) | 5,350.15 | 426.84 | 458.12 | 363.00 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,350.15 | 426.84 | 458.12 | 363.00 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,016.94 | 28,193.16 | 23,651.47 | 33,879.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 269,974.82 | 275,811.97 | 272,190.63 | 270,875.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,193.48 | 5,205.59 | 5,006.87 | 4,758.29 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 144.89 | 123.56 | 54.39 | -- | |
在建工程 | 144.89 | 123.56 | 54.39 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 212,121.66 | 216,521.42 | 220,999.30 | 226,604.76 | |
固定资产净额 | 212,121.66 | 216,521.42 | 220,999.30 | 226,604.76 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,202.60 | 7,251.72 | 7,300.84 | 7,350.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 383.53 | 475.37 | 567.21 | 659.05 | |
递延所得税资产 | 90.42 | 172.55 | 172.55 | 172.55 | |
其他非流动资产 | 1,927.86 | 1,927.86 | 1,927.86 | 1,926.88 | |
非流动资产合计 | 227,064.44 | 231,678.07 | 236,029.03 | 241,471.70 | |
资产总计 | 497,039.26 | 507,490.04 | 508,219.66 | 512,346.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,931.34 | 6,798.96 | 8,807.36 | 8,682.70 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,705.32 | 2,271.14 | 4,329.17 | 2,964.43 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,705.32 | -- | 4,329.17 | 2,964.43 | |
预收款项 | 55.05 | 60.31 | 65.26 | 38.45 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 877.79 | 392.98 | 459.21 | 387.04 | |
应交税费 | 1,947.07 | 1,665.44 | 1,444.32 | 1,126.08 | |
其他应付款(合计) | 17,730.95 | 11,632.26 | 10,402.26 | 9,999.08 | |
应付利息 | 10,169.14 | -- | 1,322.82 | 2,124.75 | |
应付股利 | 224.80 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,337.00 | 11,632.26 | 9,079.45 | 7,874.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 188,776.84 | 138,993.48 | 55,608.70 | 44,958.46 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 221,024.37 | 161,814.57 | 81,116.28 | 68,156.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 82,033.71 | 100,260.00 | |
应付债券 | -- | 49,650.26 | 49,479.83 | 49,144.53 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 17,795.90 | 17,887.65 | 18,090.08 | 18,292.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,795.90 | 67,537.91 | 149,603.62 | 167,697.05 | |
负债合计 | 238,820.27 | 229,352.48 | 230,719.90 | 235,853.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,648.02 | 76,648.02 | 76,648.02 | 54,748.58 | |
资本公积 | 78,899.56 | 78,899.56 | 78,899.56 | 100,798.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -872.91 | -911.30 | -830.12 | -1,228.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,055.90 | 14,055.90 | 14,055.90 | 14,055.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 89,459.53 | 109,414.95 | 108,687.27 | 108,084.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 258,190.09 | 278,107.12 | 277,460.62 | 276,459.83 | |
少数股东权益 | 28.90 | 30.44 | 39.14 | 33.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 258,218.99 | 278,137.56 | 277,499.76 | 276,493.69 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,039.26 | 507,490.04 | 508,219.66 | 512,346.97 |
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