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天宝退(002220) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,899.09 | 49,466.31 | 41,409.31 | 60,523.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 500.57 | 754.59 | 758.41 | 567.02 | |
应收账款 | 92,266.24 | 70,102.23 | 63,522.78 | 60,312.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 53,252.55 | 56,911.81 | 55,169.84 | 56,445.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 614.75 | 596.85 | 794.02 | 780.97 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,389.91 | 41,638.55 | 35,998.90 | 33,729.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 218,923.12 | 219,470.35 | 197,653.26 | 212,358.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,913.80 | 4,813.68 | 4,626.25 | 4,647.89 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 172,225.40 | 172,901.60 | 171,898.43 | 168,818.39 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 52,018.11 | 53,259.97 | 54,298.07 | 55,790.50 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,391.17 | 7,446.26 | 7,503.09 | 7,505.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,296.95 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 208.34 | 138.95 | 138.95 | 138.95 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 238,053.77 | 238,560.46 | 238,464.78 | 236,901.03 | |
资产总计 | 456,976.89 | 458,030.81 | 436,118.04 | 449,259.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,630.68 | 11,968.08 | 15,543.26 | 64,678.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,270.43 | 4,888.94 | 5,085.22 | 4,302.57 | |
预收款项 | 213.29 | 207.28 | 298.45 | 372.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,370.38 | 2,076.03 | 1,710.64 | 761.79 | |
应交税费 | 123.34 | -109.73 | -379.75 | 89.01 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,590.39 | 2,655.07 | 1,715.37 | 1,049.26 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 1,858.91 | |
其他应付款 | 20,465.45 | 28,261.75 | 13,551.41 | 17,114.73 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,409.43 | 24,277.64 | 23,409.94 | 2,033.62 | |
其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
流动负债合计 | 119,073.39 | 124,225.07 | 110,934.55 | 142,261.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 129,713.77 | 131,716.34 | 129,593.55 | 127,322.46 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 17,585.83 | 13,305.58 | 13,325.33 | 3,172.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 147,299.61 | 145,021.92 | 142,918.89 | 130,494.79 | |
负债合计 | 266,373.00 | 269,246.99 | 253,853.44 | 272,755.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,472.72 | 46,472.72 | 46,472.72 | 46,472.72 | |
资本公积 | 50,387.50 | 50,410.75 | 50,410.75 | 50,410.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,591.86 | -1,725.89 | -2,109.05 | -2,021.37 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,935.80 | 9,338.17 | 9,338.17 | 9,338.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 84,377.33 | 84,288.06 | 78,152.02 | 72,303.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 190,581.49 | 188,783.82 | 182,264.60 | 176,504.03 | |
少数股东权益 | 22.40 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,603.89 | 188,783.82 | 182,264.60 | 176,504.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,976.89 | 458,030.81 | 436,118.04 | 449,259.88 |
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