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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天宝退(002220) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,828.42 | 68,433.11 | 68,317.14 | 82,391.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 123,683.94 | -- | 99,754.51 | -- | |
应收票据 | 1,080.29 | 703.94 | 720.57 | 1,050.14 | |
应收账款 | 122,603.65 | 97,783.96 | 99,033.94 | 97,093.49 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 99,805.01 | 71,367.61 | 72,138.61 | 73,821.70 | |
其他应收款(合计) | 697.07 | -- | 909.78 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 697.07 | 958.27 | 909.78 | 951.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,758.99 | 27,746.19 | 25,798.30 | 24,760.83 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | 39.92 | 91.07 | 68.36 | |
流动资产合计 | 266,773.44 | 267,033.00 | 267,009.42 | 280,137.33 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,944.52 | 5,022.23 | 5,126.28 | 5,220.80 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 168,025.52 | -- | |
在建工程 | -- | 169,944.41 | 168,025.52 | 166,445.87 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 231,245.14 | -- | 60,213.24 | -- | |
固定资产净额 | 231,245.14 | 58,459.95 | 60,213.24 | 62,036.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,363.10 | 7,413.74 | 7,464.39 | 7,515.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 750.89 | 2,248.39 | 2,340.23 | 2,388.90 | |
递延所得税资产 | 172.55 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | |
其他非流动资产 | 1,492.22 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 245,968.41 | 243,345.27 | 243,426.20 | 243,864.12 | |
资产总计 | 512,741.85 | 510,378.27 | 510,435.62 | 524,001.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,540.78 | 5,495.28 | 5,625.11 | 5,188.34 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,987.35 | -- | 4,710.96 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,987.35 | 3,398.88 | 4,710.96 | 3,952.21 | |
预收款项 | 107.32 | 52.79 | 301.79 | 428.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 639.74 | 1,671.81 | 1,803.66 | 1,538.64 | |
应交税费 | 1,198.19 | 529.00 | 647.99 | 560.04 | |
其他应付款(合计) | 12,833.69 | -- | 5,758.73 | -- | |
应付利息 | 3,098.45 | 2,251.77 | 1,313.11 | 274.95 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,735.23 | 4,068.65 | 4,445.62 | 5,789.90 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 17,093.81 | 17,150.30 | 17,225.92 | 43,922.73 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 41,400.87 | 34,618.47 | 36,074.14 | 61,655.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 128,124.65 | 133,171.70 | 133,841.33 | 125,196.90 | |
应付债券 | 49,144.53 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 18,494.95 | 18,597.58 | 18,617.33 | 18,637.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 195,764.13 | 201,769.29 | 202,458.66 | 193,833.98 | |
负债合计 | 237,165.00 | 236,387.76 | 238,532.80 | 255,489.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,748.58 | 54,748.58 | 54,748.58 | 54,748.58 | |
资本公积 | 100,798.99 | 100,798.99 | 100,798.99 | 100,798.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,371.03 | -591.79 | -329.99 | -85.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,055.90 | 12,731.05 | 12,731.05 | 12,731.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 107,316.32 | 106,264.19 | 103,913.62 | 100,279.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 275,548.76 | 273,951.02 | 271,862.25 | 268,473.07 | |
少数股东权益 | 28.09 | 39.49 | 40.56 | 39.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 275,576.85 | 273,990.52 | 271,902.81 | 268,512.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,741.85 | 510,378.27 | 510,435.62 | 524,001.45 |
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