天宝退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天宝退(002220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,761.7028,011.8023,201.2416,041.899,770.76
收到的税费返还--133.40114.57106.2584.05
收到的其他与经营活动有关的现金399.47581.88540.02314.67255.14
经营活动现金流入小计5,161.1728,727.0723,855.8216,462.8110,109.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,468.3921,650.5417,272.7812,692.087,372.31
支付给职工以及为职工支付的现金563.893,504.742,578.631,958.121,393.20
支付的各项税费29.24311.06199.21195.508.21
支付的其他与经营活动有关的现金276.722,664.162,280.751,279.151,743.07
经营活动现金流出小计5,338.2428,130.4922,331.3616,124.8610,516.79
经营活动产生的现金流量净额-177.07596.581,524.46337.95-406.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--138.8688.6487.7087.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--138.8688.6487.7087.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--103.96103.96103.9652.31
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--103.96103.96103.9652.31
投资活动产生的现金流量净额--34.90-15.31-16.2634.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,308.5431,293.4222,713.4015,229.536,984.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,308.5431,293.4222,713.4015,229.536,984.67
偿还债务支付的现金7,308.5431,293.4222,713.4015,229.536,984.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--292.77292.34229.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,308.5431,586.1923,005.7415,458.956,984.67
筹资活动产生的现金流量净额---292.77-292.34-229.43--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.80-52.34146.73-84.80-97.21
五、现金及现金等价物净增加额-175.27286.371,363.537.46-469.10
加:期初现金及现金等价物余额3,374.343,036.753,036.753,036.754,117.70
六、期末现金及现金等价物余额3,199.083,323.114,400.273,044.203,648.60
附注
净利润---190,647.79---27,666.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,805.38--11,084.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,444.64--8,785.87--
无形资产摊销--186.68--96.00--
长期待摊费用摊销--367.35--183.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--66.18--403.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,810.24--8,830.87--
投资损失---89.22---87.70--
递延所得税资产减少--25.48------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,039.60--3,627.23--
经营性应收项目的减少---9,023.78---1,181.59--
经营性应付项目的增加--4,412.27---3,738.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--111,199.56------
经营活动产生现金流量净额--596.58--337.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,323.11--3,044.20--
现金的期初余额--3,036.75--3,036.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--286.37--7.46--
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