ST天宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST天宝(002220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,041.899,770.7689,616.7568,511.6853,948.86
收到的税费返还106.2584.0520.1721.0710.64
收到的其他与经营活动有关的现金314.67255.145,915.85841.21416.99
经营活动现金流入小计16,462.8110,109.9595,552.7769,373.9554,376.49
购买商品、接受劳务支付的现金12,692.087,372.3169,045.1150,486.8330,301.33
支付给职工以及为职工支付的现金1,958.121,393.206,391.575,053.113,353.75
支付的各项税费195.508.211,092.561,059.71764.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,279.151,743.078,913.952,228.431,522.63
经营活动现金流出小计16,124.8610,516.7985,443.1958,828.0935,942.63
经营活动产生的现金流量净额337.95-406.8410,109.5810,545.8718,433.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金87.7087.26128.38149.49123.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计87.7087.26128.38149.49123.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103.9652.312,818.831,543.341,165.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计103.9652.312,818.831,543.341,165.59
投资活动产生的现金流量净额-16.2634.95-2,690.46-1,393.85-1,041.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,229.536,984.6742,701.572,020.011,990.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,229.536,984.6742,701.572,020.011,990.53
偿还债务支付的现金15,229.536,984.6750,761.4610,079.428,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金229.43--7,064.017,093.436,783.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,458.956,984.6757,825.4717,172.8514,783.72
筹资活动产生的现金流量净额-229.43---15,123.90-15,152.84-12,793.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.80-97.21114.89162.66624.31
五、现金及现金等价物净增加额7.46-469.10-7,589.89-5,838.165,222.98
加:期初现金及现金等价物余额3,036.754,117.7010,626.6310,626.6310,626.63
六、期末现金及现金等价物余额3,044.203,648.603,036.754,788.4715,849.61
附注
净利润-27,666.48---16,524.60--2,746.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备11,084.64--7,183.09---344.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,785.87--18,414.68--9,481.78
无形资产摊销96.00--199.30--101.05
长期待摊费用摊销183.68--367.35--183.68
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失403.68--144.63--93.52
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,830.87--13,690.59--4,517.44
投资损失-87.70---128.38---123.60
递延所得税资产减少----82.12----
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,627.23--10,742.05--107.52
经营性应收项目的减少-1,181.59---21,230.62--45.24
经营性应付项目的增加-3,738.26---2,830.64--1,625.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额337.95--10,109.58--18,433.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,044.20--3,036.75--15,849.61
现金的期初余额3,036.75--10,626.63--10,626.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7.46---7,589.89--5,222.98
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