| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,542.90 | 112,853.61 | 66,085.74 | 33,117.49 |
| 收到的税费返还 | 1,553.67 | 1,104.86 | 127.48 | 119.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.31 | 1,269.52 | 629.06 | 615.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,320.88 | 115,227.99 | 66,842.29 | 33,852.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,410.57 | 79,777.58 | 45,801.03 | 12,004.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,529.93 | 7,063.50 | 4,382.02 | 2,713.47 |
| 支付的各项税费 | 1,769.19 | 1,361.27 | 938.14 | 507.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,389.27 | 8,844.56 | 8,553.09 | 1,486.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,098.96 | 97,046.90 | 59,674.28 | 16,712.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,221.91 | 18,181.09 | 7,168.01 | 17,139.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.21 | 79.75 | 79.18 | 79.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 126.31 | 79.75 | 79.18 | 79.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,183.59 | 3,276.65 | 2,161.95 | 5,886.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,183.59 | 3,276.65 | 2,161.95 | 5,886.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,057.28 | -3,196.90 | -2,082.77 | -5,807.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 58,800.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | 58,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,569.24 | 40,304.37 | 35,293.05 | 35,283.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,369.25 | 99,104.37 | 94,093.05 | 94,083.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,493.77 | 73,510.04 | 73,510.04 | 61,670.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,296.54 | 13,821.11 | 11,406.84 | 5,966.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.26 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.65 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,902.96 | 87,399.42 | 84,985.15 | 67,705.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,533.71 | 11,704.94 | 9,107.90 | 26,377.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.82 | 1,694.08 | 2,168.89 | 580.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,743.74 | 28,383.22 | 16,362.03 | 38,289.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,973.66 | 26,973.66 | 26,973.66 | 26,973.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,717.40 | 55,356.88 | 43,335.70 | 65,263.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,157.33 | -- | 8,550.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,997.88 | -- | -376.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,996.71 | -- | 3,510.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 232.50 | -- | 106.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 329.37 | -- | 162.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 639.01 | -- | 83.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,384.29 | -- | 1,429.05 | -- |
| 投资损失 | -74.21 | -- | -79.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -48.21 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,317.53 | -- | 4,210.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,700.74 | -- | -961.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,990.46 | -- | -9,466.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,221.91 | -- | 7,168.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,717.40 | -- | 43,335.70 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,973.66 | -- | 26,973.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,743.74 | -- | 16,362.03 | -- |
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