- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天宝退(002220) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,011.80 | 23,201.24 | 16,041.89 | 9,770.76 | |
收到的税费返还 | 133.40 | 114.57 | 106.25 | 84.05 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 581.88 | 540.02 | 314.67 | 255.14 | |
经营活动现金流入小计 | 28,727.07 | 23,855.82 | 16,462.81 | 10,109.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,650.54 | 17,272.78 | 12,692.08 | 7,372.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,504.74 | 2,578.63 | 1,958.12 | 1,393.20 | |
支付的各项税费 | 311.06 | 199.21 | 195.50 | 8.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,664.16 | 2,280.75 | 1,279.15 | 1,743.07 | |
经营活动现金流出小计 | 28,130.49 | 22,331.36 | 16,124.86 | 10,516.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 596.58 | 1,524.46 | 337.95 | -406.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 138.86 | 88.64 | 87.70 | 87.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 138.86 | 88.64 | 87.70 | 87.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | 52.31 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | 52.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 34.90 | -15.31 | -16.26 | 34.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,293.42 | 22,713.40 | 15,229.53 | 6,984.67 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,293.42 | 22,713.40 | 15,229.53 | 6,984.67 | |
偿还债务支付的现金 | 31,293.42 | 22,713.40 | 15,229.53 | 6,984.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.77 | 292.34 | 229.43 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,586.19 | 23,005.74 | 15,458.95 | 6,984.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -292.77 | -292.34 | -229.43 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.34 | 146.73 | -84.80 | -97.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 286.37 | 1,363.53 | 7.46 | -469.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,036.75 | 3,036.75 | 3,036.75 | 4,117.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,323.11 | 4,400.27 | 3,044.20 | 3,648.60 | |
附注 | |||||
净利润 | -190,647.79 | -- | -27,666.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 38,805.38 | -- | 11,084.64 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,444.64 | -- | 8,785.87 | -- | |
无形资产摊销 | 186.68 | -- | 96.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 367.35 | -- | 183.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.18 | -- | 403.68 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,810.24 | -- | 8,830.87 | -- | |
投资损失 | -89.22 | -- | -87.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | 25.48 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,039.60 | -- | 3,627.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,023.78 | -- | -1,181.59 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,412.27 | -- | -3,738.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 111,199.56 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 596.58 | -- | 337.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,323.11 | -- | 3,044.20 | -- | |
现金的期初余额 | 3,036.75 | -- | 3,036.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 286.37 | -- | 7.46 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |