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天宝退(002220) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,082.88 | 104,489.09 | 72,822.83 | 36,024.77 | |
收到的税费返还 | 2,098.51 | 709.56 | 44.94 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88.51 | 1,467.06 | 1,465.36 | 119.04 | |
经营活动现金流入小计 | 144,269.90 | 106,665.71 | 74,333.13 | 36,143.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,753.01 | 88,973.60 | 54,171.14 | 31,121.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,343.07 | 7,898.88 | 4,860.14 | 2,119.50 | |
支付的各项税费 | 1,491.41 | 1,355.04 | 1,099.16 | 602.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,019.80 | 3,526.92 | 2,494.15 | 841.14 | |
经营活动现金流出小计 | 148,607.27 | 101,754.44 | 62,624.59 | 34,684.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,337.37 | 4,911.27 | 11,708.54 | 1,458.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6.00 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,760.10 | 24,344.96 | 9,919.68 | 4,176.82 | |
投资所支付的现金 | 4,648.34 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,408.45 | 24,344.96 | 9,919.68 | 4,176.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,402.45 | -24,344.96 | -9,919.68 | -4,176.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 132,232.12 | 116,835.05 | 84,717.54 | 34,155.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 132,232.12 | 116,835.05 | 84,717.54 | 34,155.21 | |
偿还债务支付的现金 | 86,197.76 | 59,845.51 | 58,000.47 | 3,853.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,154.14 | 8,820.73 | 5,679.94 | 2,823.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 98,351.90 | 68,666.24 | 63,680.41 | 6,677.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,880.22 | 48,168.81 | 21,037.13 | 27,477.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.23 | -1,084.72 | -180.55 | -117.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,913.83 | 27,650.41 | 22,645.43 | 24,642.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,635.76 | 39,961.23 | 39,961.23 | 39,961.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,721.93 | 67,611.64 | 62,606.67 | 64,604.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,491.73 | -- | 7,441.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 115.60 | -- | -335.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,144.91 | -- | 3,557.98 | -- | |
无形资产摊销 | 209.80 | -- | 100.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.87 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,654.73 | -- | 2,065.89 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 15.06 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,362.17 | -- | -5,476.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -33,524.80 | -- | -5,968.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,912.90 | -- | 10,323.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,337.37 | -- | 11,708.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,721.93 | -- | 62,606.67 | -- | |
现金的期初余额 | 29,635.76 | -- | 39,961.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,913.83 | -- | 22,645.43 | -- |
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