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天宝退(002220) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,990.79 | 67,266.25 | 53,510.29 | 75,296.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 94,921.71 | -- | 95,202.39 | -- | |
应收票据 | 720.82 | 815.62 | 907.87 | 689.68 | |
应收账款 | 94,200.89 | 91,293.06 | 94,294.53 | 81,332.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 75,259.49 | 56,848.98 | 53,108.63 | 51,934.05 | |
其他应收款(合计) | 1,309.52 | -- | 975.79 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,309.52 | 873.47 | 975.79 | 508.66 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,525.97 | 28,296.50 | 31,179.91 | 33,118.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 61.12 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 235,068.60 | 245,393.88 | 233,977.02 | 242,879.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 5,249.32 | 5,053.18 | 5,017.92 | 4,889.28 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 165,053.91 | -- | 175,300.25 | -- | |
在建工程 | 165,053.91 | 176,528.74 | 175,300.25 | 178,778.19 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 63,759.50 | -- | 48,690.79 | -- | |
固定资产净额 | 63,759.50 | 47,508.58 | 48,690.79 | 50,405.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,565.68 | 7,239.53 | 7,284.60 | 7,337.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 980.40 | 1,066.59 | 1,134.83 | 1,215.89 | |
递延所得税资产 | 256.55 | 208.34 | 208.34 | 208.34 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 242,865.36 | 237,604.98 | 237,636.72 | 242,834.81 | |
资产总计 | 477,933.96 | 482,998.85 | 471,613.74 | 485,714.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,060.71 | 44,644.60 | 37,348.59 | 56,914.36 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,588.18 | -- | 4,644.58 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,588.18 | 4,025.08 | 4,644.58 | 4,059.24 | |
预收款项 | 2,084.13 | 92.30 | 183.39 | 252.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,589.82 | 1,198.63 | 1,352.35 | 555.33 | |
应交税费 | 626.65 | 332.99 | -723.96 | 205.83 | |
其他应付款(合计) | 6,430.29 | -- | 12,666.17 | -- | |
应付利息 | 293.72 | 384.84 | 265.25 | 325.38 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,136.57 | 9,581.81 | 12,400.91 | 11,835.11 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 36,045.25 | 33,785.07 | 33,638.28 | 4,970.67 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 88,425.03 | 94,045.33 | 89,109.39 | 79,118.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 105,390.87 | 108,643.68 | 108,391.10 | 137,441.77 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 18,656.83 | 17,526.58 | 17,546.33 | 17,566.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 124,047.70 | 126,170.26 | 125,937.44 | 155,007.86 | |
负债合计 | 212,472.73 | 220,215.59 | 215,046.83 | 234,125.97 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 54,748.58 | 54,748.58 | 54,748.58 | 54,748.58 | |
资本公积 | 100,798.99 | 100,798.99 | 100,798.99 | 100,798.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -843.53 | -379.75 | -142.84 | -1,468.26 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,731.05 | 10,935.80 | 10,935.80 | 10,935.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 97,998.02 | 96,640.44 | 90,184.57 | 86,547.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 265,433.12 | 262,744.06 | 256,525.09 | 251,562.66 | |
少数股东权益 | 28.11 | 39.21 | 41.82 | 26.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 265,461.23 | 262,783.27 | 256,566.92 | 251,588.74 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 477,933.96 | 482,998.85 | 471,613.74 | 485,714.70 |
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