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塔牌集团(002233) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,258.12 | 51,959.68 | 51,749.10 | 63,249.45 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 54,549.95 | 36,192.84 | 21,091.64 | 13,858.55 | |
应收账款 | 7,071.38 | 6,789.67 | 6,608.86 | 5,993.17 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,039.16 | 13,660.51 | 12,636.61 | 8,820.52 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,432.74 | 1,807.56 | 2,362.20 | 1,119.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,040.76 | 62,037.13 | 60,998.41 | 55,850.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,960.63 | 7,813.34 | 7,457.99 | 6,926.62 | |
流动资产合计 | 179,352.74 | 180,260.74 | 162,904.81 | 155,817.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 2,163.90 | 1,605.45 | 1,655.89 | 1,301.93 | |
长期股权投资 | 27,293.30 | 26,124.50 | 26,086.56 | 25,413.70 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 21,124.09 | 12,366.97 | 4,495.02 | 7,656.76 | |
工程物资 | 4,567.91 | 364.00 | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 251,631.88 | 255,785.85 | 266,639.58 | 265,493.14 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 50,858.10 | 50,774.66 | 46,155.07 | 45,818.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
长期待摊费用 | 2,477.92 | 2,237.50 | 2,276.94 | 1,936.64 | |
递延所得税资产 | 2,274.12 | 2,372.87 | 2,406.72 | 2,205.34 | |
其他非流动资产 | 2,784.23 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 365,179.93 | 351,636.28 | 349,720.27 | 349,830.02 | |
资产总计 | 544,532.68 | 531,897.02 | 512,625.08 | 505,647.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 47,500.00 | 57,500.00 | 62,000.00 | 47,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,854.07 | 32,929.30 | 26,742.24 | 21,803.21 | |
预收款项 | 23,361.29 | 27,649.49 | 19,551.20 | 22,567.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,000.04 | 2,188.87 | 1,962.88 | 1,753.59 | |
应交税费 | 11,406.42 | 4,178.74 | 3,584.78 | 4,905.14 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 196.22 | 172.35 | 148.29 | 180.37 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,989.47 | 7,923.61 | 8,414.01 | 9,177.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,500.00 | 12,826.30 | 6,626.30 | 12,775.50 | |
其他流动负债 | 126.30 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 132,933.82 | 145,368.66 | 129,029.69 | 120,162.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 12,400.00 | 12,400.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 12,869.52 | 12,927.03 | 12,760.35 | 12,596.60 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,289.17 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,024.03 | 1,055.61 | 1,087.18 | 965.02 | |
非流动负债合计 | 29,582.73 | 26,382.64 | 32,447.53 | 32,161.62 | |
负债合计 | 162,516.55 | 171,751.29 | 161,477.22 | 152,324.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 89,465.60 | 89,465.60 | 89,465.60 | 89,465.60 | |
资本公积 | 107,322.84 | 107,322.84 | 107,322.84 | 107,322.84 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 3,633.93 | 3,391.92 | 3,234.91 | 3,051.88 | |
盈余公积 | 12,650.36 | 12,081.97 | 12,081.97 | 12,081.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 164,629.51 | 143,544.68 | 134,891.11 | 137,232.47 | |
归属于母公司股东权益合计 | 377,702.24 | 355,807.00 | 346,996.42 | 349,154.75 | |
少数股东权益 | 4,313.89 | 4,338.72 | 4,151.44 | 4,168.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 382,016.13 | 360,145.72 | 351,147.86 | 353,323.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 544,532.68 | 531,897.02 | 512,625.08 | 505,647.71 |
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