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| 塔牌集团(002233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,323.54 | 54,551.08 | 58,907.61 | 60,775.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 42,306.88 | 49,290.48 | 50,562.37 | 51,075.32 | |
| 应收账款 | 7,985.41 | 8,663.64 | 8,388.99 | 7,286.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,511.71 | 5,553.59 | 3,684.02 | 3,560.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,137.23 | 1,541.57 | 1,436.46 | 1,792.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,787.64 | 55,575.64 | 52,579.38 | 58,590.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,330.00 | 1,330.00 | 665.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,981.40 | 13,532.00 | 7,814.45 | 6,699.22 | |
| 流动资产合计 | 188,363.80 | 190,037.99 | 184,038.27 | 189,780.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,843.35 | 10,918.21 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,008.23 | 3,142.15 | 3,941.07 | 2,079.98 | |
| 长期股权投资 | 17,475.51 | 18,341.60 | 28,695.29 | 27,175.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,471.40 | 3,966.58 | 2,858.54 | 8,797.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 253,939.49 | 256,756.08 | 262,416.38 | 267,122.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,301.40 | 49,333.03 | 49,920.70 | 51,483.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
| 长期待摊费用 | 3,706.04 | 2,841.90 | 2,632.28 | 2,402.58 | |
| 递延所得税资产 | 2,806.48 | 1,928.18 | 2,096.53 | 2,960.68 | |
| 其他非流动资产 | 9,890.93 | 6,517.57 | 4,539.72 | 2,531.69 | |
| 非流动资产合计 | 352,447.30 | 353,749.78 | 357,104.99 | 364,558.10 | |
| 资产总计 | 540,811.10 | 543,787.78 | 541,143.27 | 554,338.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 25,000.00 | 38,500.00 | 44,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,606.83 | 37,937.84 | 32,994.61 | 28,018.72 | |
| 预收款项 | 27,581.95 | 29,266.11 | 24,287.31 | 27,553.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,796.99 | 2,738.16 | 2,471.61 | 1,948.89 | |
| 应交税费 | 7,561.33 | 7,097.06 | 7,536.79 | 9,611.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 36.66 | 100.68 | 99.94 | 120.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,891.64 | 6,485.11 | 7,485.60 | 7,168.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 6,200.00 | 6,200.00 | 12,700.00 | |
| 其他流动负债 | 171.30 | 171.30 | 156.30 | 147.10 | |
| 流动负债合计 | 99,646.70 | 114,996.25 | 119,732.16 | 131,268.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 727.44 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,559.66 | 13,381.07 | 13,208.53 | 13,039.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 124.67 | 554.92 | 1,168.39 | 4,618.47 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,276.49 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,319.31 | 1,228.38 | 971.66 | |
| 非流动负债合计 | 15,688.26 | 15,255.30 | 21,805.30 | 24,829.15 | |
| 负债合计 | 115,334.96 | 130,251.55 | 141,537.46 | 156,097.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,465.60 | 89,465.60 | 89,465.60 | 89,465.60 | |
| 资本公积 | 107,320.17 | 107,320.17 | 107,320.17 | 107,320.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,530.07 | 4,269.76 | 4,102.91 | 3,886.88 | |
| 盈余公积 | 17,018.60 | 12,650.36 | 12,650.36 | 12,650.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 204,979.92 | 197,894.82 | 184,127.19 | 180,576.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 423,314.35 | 411,600.70 | 397,666.22 | 393,899.24 | |
| 少数股东权益 | 2,161.80 | 1,935.53 | 1,939.59 | 4,342.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 425,476.14 | 413,536.23 | 399,605.81 | 398,241.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,811.10 | 543,787.78 | 541,143.27 | 554,338.98 | |
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