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| 塔牌集团(002233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,675.50 | 88,376.51 | 111,971.10 | 121,983.21 | |
| 交易性金融资产 | 260,783.00 | 199,328.48 | 150,581.62 | 151,588.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,165.08 | 9,474.98 | 12,598.79 | 12,371.43 | |
| 应收票据 | 11,095.35 | 4,630.74 | 8,388.00 | 6,999.67 | |
| 应收账款 | 4,069.73 | 4,844.24 | 4,210.79 | 5,371.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,143.64 | 5,944.38 | 4,872.91 | 5,378.04 | |
| 其他应收款(合计) | 928.73 | 4,189.84 | 6,885.53 | 1,977.13 | |
| 应收利息 | 24.68 | 340.47 | 107.80 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 904.05 | -- | 6,777.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,291.80 | 63,104.96 | 55,510.13 | 56,396.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,936.09 | 5,672.78 | 4,979.17 | 1,825.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,378.09 | 69,419.56 | 115,865.49 | 153,793.51 | |
| 流动资产合计 | 528,301.93 | 445,511.49 | 463,264.74 | 505,313.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | 1,395.80 | 2,791.60 | 4,275.00 | |
| 长期股权投资 | 49,657.82 | 49,730.63 | 49,214.07 | 49,062.64 | |
| 投资性房地产 | 1,036.46 | 1,051.29 | 1,066.12 | 1,080.95 | |
| 在建工程(合计) | 105,199.34 | 77,763.91 | 77,022.94 | 41,728.53 | |
| 在建工程 | 97,238.30 | -- | 68,596.69 | -- | |
| 工程物资 | 7,961.04 | -- | 8,426.25 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 287,034.61 | 285,836.61 | 267,846.35 | 278,915.17 | |
| 固定资产净额 | 287,034.61 | -- | 267,846.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,861.89 | 63,756.82 | 64,439.01 | 64,037.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32,190.08 | 32,044.64 | 32,224.46 | 32,237.97 | |
| 递延所得税资产 | 4,499.24 | 5,352.30 | 4,936.24 | 4,873.51 | |
| 其他非流动资产 | 8,883.90 | 12,708.01 | 19,868.39 | 26,023.39 | |
| 非流动资产合计 | 646,900.34 | 607,552.05 | 585,238.49 | 566,393.03 | |
| 资产总计 | 1,175,202.27 | 1,053,063.55 | 1,048,503.24 | 1,071,706.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 86,739.48 | 75,224.67 | 74,602.42 | 66,865.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 86,739.48 | 75,224.67 | 74,602.42 | -- | |
| 预收款项 | 24,190.73 | 22,311.72 | 16,829.95 | 12,941.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,909.47 | 5,406.54 | 4,161.90 | 3,307.18 | |
| 应交税费 | 30,895.76 | 14,189.64 | 13,076.11 | 22,453.59 | |
| 其他应付款(合计) | 5,648.75 | 5,897.90 | 6,525.66 | 9,960.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,648.75 | -- | 6,525.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 888.70 | |
| 流动负债合计 | 177,384.20 | 123,030.46 | 115,196.03 | 116,416.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,421.19 | 4,085.45 | 3,935.67 | 4,095.42 | |
| 递延所得税负债 | 8,103.87 | 5,987.80 | 3,947.99 | 5,464.59 | |
| 长期递延收益 | 6,083.74 | 5,748.66 | 5,928.02 | 5,300.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,608.80 | 15,821.91 | 13,811.68 | 14,860.36 | |
| 负债合计 | 195,993.00 | 138,852.37 | 129,007.71 | 131,276.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 | 119,227.50 | |
| 资本公积 | 373,767.73 | 373,410.72 | 373,343.23 | 373,550.95 | |
| 减：库存股 | 8,820.20 | 5,800.70 | -- | 3,150.76 | |
| 其他综合收益 | -593.32 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,798.38 | 7,704.42 | 7,550.48 | 7,744.92 | |
| 盈余公积 | 65,767.82 | 59,461.04 | 59,461.04 | 50,182.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 421,114.35 | 359,421.73 | 359,152.08 | 392,144.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 978,262.25 | 913,424.71 | 918,734.34 | 939,700.04 | |
| 少数股东权益 | 947.02 | 786.47 | 761.19 | 729.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 979,209.27 | 914,211.18 | 919,495.52 | 940,429.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,175,202.27 | 1,053,063.55 | 1,048,503.24 | 1,071,706.43 | |
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