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| 塔牌集团(002233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,015.82 | 45,904.86 | 58,638.80 | 38,843.22 | |
| 交易性金融资产 | 18,876.94 | 25,240.23 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 23,691.39 | 25,181.95 | 35,237.30 | 39,208.28 | |
| 应收账款 | 9,063.15 | 9,708.34 | 9,115.51 | 7,415.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,324.79 | 3,819.77 | 4,231.96 | 4,006.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,946.23 | 1,992.69 | 1,671.63 | 2,421.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,893.77 | 41,815.52 | 45,427.99 | 49,720.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 630.00 | 630.00 | 1,260.00 | 1,330.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,130.74 | 49,988.90 | 23,273.05 | 47,237.71 | |
| 流动资产合计 | 200,572.83 | 204,282.27 | 178,856.23 | 190,183.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 19,216.08 | 19,216.08 | 19,216.08 | 18,955.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,386.13 | 1,906.47 | 2,040.39 | 2,209.31 | |
| 长期股权投资 | 49,453.19 | 8,653.32 | 8,584.56 | 9,221.95 | |
| 投资性房地产 | 1,256.35 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,950.32 | 11,075.70 | 9,171.28 | 1,236.49 | |
| 工程物资 | 112.12 | 6.75 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 222,057.30 | 234,836.70 | 239,920.55 | 247,865.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,987.26 | 66,569.54 | 67,257.75 | 47,686.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | |
| 长期待摊费用 | 3,489.38 | 3,534.57 | 3,712.26 | 3,641.65 | |
| 递延所得税资产 | 3,422.17 | 3,241.55 | 1,927.19 | 2,057.60 | |
| 其他非流动资产 | 19,587.52 | 15,421.47 | 8,290.44 | 9,848.42 | |
| 非流动资产合计 | 402,922.31 | 364,466.64 | 360,124.99 | 342,727.39 | |
| 资产总计 | 603,495.14 | 568,748.91 | 538,981.23 | 532,911.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,500.00 | 47,500.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 43,702.48 | 38,913.53 | 35,593.01 | 21,335.70 | |
| 预收款项 | 25,090.06 | 22,985.32 | 20,751.41 | 22,419.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,741.71 | 4,371.43 | 3,351.73 | 2,543.92 | |
| 应交税费 | 7,811.84 | 5,647.60 | 4,781.58 | 6,811.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 102.52 | 73.16 | 38.42 | 35.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,007.79 | 11,414.09 | 9,508.42 | 7,884.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 566.80 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 372.76 | 241.20 | 186.30 | 186.30 | |
| 流动负债合计 | 143,895.96 | 131,146.33 | 104,210.87 | 81,217.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | 352.44 | 352.44 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,172.50 | 14,019.28 | 13,872.38 | 13,730.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 49.01 | 69.30 | 33.97 | 259.27 | |
| 递延所得税负债 | 123.35 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,190.33 | 1,752.14 | 1,318.34 | 1,364.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,535.18 | 15,840.72 | 15,577.14 | 15,707.26 | |
| 负债合计 | 165,431.14 | 146,987.05 | 119,788.01 | 96,924.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,465.60 | 89,465.60 | 89,465.60 | 89,465.60 | |
| 资本公积 | 107,446.05 | 107,320.17 | 107,320.17 | 107,320.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,245.97 | 5,016.78 | 4,757.87 | 4,671.64 | |
| 盈余公积 | 22,953.74 | 17,018.60 | 17,018.60 | 17,018.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 212,093.07 | 200,844.13 | 198,510.64 | 215,375.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 437,204.44 | 419,665.27 | 417,072.86 | 433,851.39 | |
| 少数股东权益 | 859.56 | 2,096.58 | 2,120.35 | 2,134.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,064.00 | 421,761.86 | 419,193.22 | 435,986.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 603,495.14 | 568,748.91 | 538,981.23 | 532,911.02 | |
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