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| 大华股份(002236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,858.89 | 147,988.18 | 151,036.87 | 64,254.74 | |
| 交易性金融资产 | 148.25 | 48.12 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,313.37 | 4,388.87 | 7,094.98 | 3,264.13 | |
| 应收账款 | 212,722.17 | 158,845.62 | 136,651.16 | 104,423.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,690.57 | 2,274.54 | 3,088.43 | 2,234.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,615.13 | 923.41 | 360.76 | 886.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,071.71 | 6,926.84 | 5,986.95 | 6,649.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 99,044.87 | 90,134.31 | 77,931.17 | 83,123.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 517,464.96 | 411,529.90 | 382,150.31 | 264,835.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,279.74 | 15,790.17 | 16,616.92 | 16,842.34 | |
| 长期股权投资 | 2,727.43 | 2,684.77 | 2,733.63 | 2,808.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 467.35 | 32,863.63 | 28,714.45 | 30,690.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,314.05 | 15,504.06 | 15,209.24 | 15,322.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,372.49 | 3,481.52 | 3,609.63 | 3,685.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,125.77 | 2,587.14 | 2,290.31 | 1,639.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,286.82 | 72,911.29 | 69,174.19 | 70,988.33 | |
| 资产总计 | 602,751.79 | 484,441.19 | 451,324.51 | 335,824.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,267.83 | 4,303.60 | 10,464.27 | 21,592.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 150.29 | 39.48 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,589.69 | 20,725.05 | 20,831.70 | 12,984.56 | |
| 应付账款 | 102,388.22 | 53,699.86 | 41,361.67 | 42,292.35 | |
| 预收款项 | 16,254.37 | 19,418.56 | 17,795.41 | 20,312.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 24,707.73 | 9,258.36 | 9,563.58 | 4,848.24 | |
| 应交税费 | 15,057.27 | 7,907.24 | 5,070.70 | 1,503.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 50.02 | 35.38 | 97.52 | 396.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,521.76 | 2,025.28 | 1,767.65 | 1,597.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,836.90 | 117,373.33 | 107,102.79 | 105,566.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,008.84 | 639.79 | 649.95 | 619.95 | |
| 递延所得税负债 | 518.10 | 558.74 | 650.59 | 604.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,526.94 | 1,198.54 | 1,300.53 | 1,224.86 | |
| 负债合计 | 185,363.84 | 118,571.86 | 108,403.32 | 106,791.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 114,613.32 | 114,613.32 | 114,613.32 | 55,812.33 | |
| 资本公积 | 109,458.38 | 109,458.35 | 109,458.35 | 14,027.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,225.92 | 16,685.87 | 16,685.87 | 16,685.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 163,561.20 | 124,605.71 | 101,634.40 | 142,018.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 416,858.81 | 365,363.30 | 342,391.84 | 228,544.44 | |
| 少数股东权益 | 529.14 | 506.03 | 529.34 | 488.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 417,387.95 | 365,869.33 | 342,921.19 | 229,032.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 602,751.79 | 484,441.19 | 451,324.51 | 335,824.28 | |
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