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| 大华股份(002236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 361,293.72 | 253,688.55 | 233,115.34 | 196,739.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 997,124.09 | -- | 814,886.76 | -- | |
| 应收票据 | 243,129.62 | 179,930.75 | 121,448.18 | 99,897.02 | |
| 应收账款 | 753,994.48 | 709,818.57 | 693,438.58 | 590,450.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,435.72 | 8,387.08 | 7,783.63 | 7,441.84 | |
| 其他应收款(合计) | 29,227.82 | -- | 40,794.81 | -- | |
| 应收利息 | 921.94 | 1,638.02 | 1,128.30 | 850.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,305.88 | 39,487.16 | 39,666.51 | 26,788.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 280,614.26 | 347,931.14 | 274,562.81 | 258,601.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,730.28 | 16,094.11 | 11,683.33 | 11,694.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,205.57 | 38,966.26 | 30,211.82 | 29,960.54 | |
| 流动资产合计 | 1,755,631.45 | 1,595,941.64 | 1,413,038.49 | 1,222,429.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,797.02 | 9,297.02 | 9,297.02 | 9,049.60 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 148,094.71 | 76,058.91 | 73,910.57 | 69,344.94 | |
| 长期股权投资 | 6,127.29 | 6,800.88 | 7,763.09 | 6,530.67 | |
| 投资性房地产 | 18,105.01 | 18,230.87 | 18,450.70 | 16,889.21 | |
| 在建工程(合计) | 5,877.92 | -- | 230.08 | -- | |
| 在建工程 | 5,877.92 | 665.48 | 230.08 | 34,961.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,830.52 | -- | 106,411.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 124,830.52 | 106,172.60 | 106,411.37 | 63,352.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,335.73 | 23,365.74 | 23,931.25 | 11,619.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,108.33 | 7,108.33 | 7,108.33 | 7,108.33 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 25,145.40 | 24,810.48 | 20,197.86 | 19,462.64 | |
| 其他非流动资产 | 9,294.47 | 20,426.93 | 19,459.84 | 27,971.85 | |
| 非流动资产合计 | 377,716.40 | 292,937.24 | 286,760.13 | 266,290.81 | |
| 资产总计 | 2,133,347.86 | 1,888,878.89 | 1,699,798.62 | 1,488,720.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 177,092.43 | 231,296.99 | 209,610.51 | 174,559.85 | |
| 交易性金融负债 | 6,245.00 | 6,245.00 | 6,245.00 | 6,245.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 613,660.74 | -- | 372,398.38 | -- | |
| 应付票据 | 343,482.23 | 289,875.83 | 168,647.56 | 110,578.46 | |
| 应付账款 | 270,178.51 | 188,996.31 | 203,750.82 | 151,677.17 | |
| 预收款项 | 46,171.54 | 43,268.81 | 41,176.33 | 42,945.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85,114.64 | 59,319.84 | 46,461.93 | 31,063.80 | |
| 应交税费 | 47,953.66 | 41,748.80 | 47,937.85 | 40,431.61 | |
| 其他应付款(合计) | 10,799.16 | -- | 8,451.83 | -- | |
| 应付利息 | 369.45 | 521.21 | 334.98 | 245.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 262.78 | |
| 其他应付款 | 10,429.72 | 8,874.21 | 8,116.85 | 22,936.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,594.20 | -- | -- | 25.94 | |
| 流动负债合计 | 991,631.36 | 870,147.00 | 732,281.82 | 580,972.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,000.00 | 23,000.00 | 22,602.81 | 18,909.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,799.89 | 10,476.74 | 11,079.66 | 11,269.25 | |
| 递延所得税负债 | 4,546.89 | 2,287.10 | 1,828.83 | 1,496.17 | |
| 长期递延收益 | 6,186.62 | 6,265.93 | 3,166.00 | 3,166.00 | |
| 其他非流动负债 | 35,860.09 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,393.49 | 53,029.77 | 49,677.31 | 34,841.07 | |
| 负债合计 | 1,074,024.86 | 923,176.77 | 781,959.13 | 615,813.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 289,875.61 | 289,875.61 | 289,875.61 | 289,941.14 | |
| 资本公积 | 59,334.08 | 59,513.05 | 59,699.69 | 59,554.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 13,300.15 | |
| 其他综合收益 | 666.02 | 333.22 | 266.12 | 207.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 97,154.73 | 71,770.73 | 71,770.73 | 71,770.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 599,613.00 | 531,573.34 | 485,424.44 | 444,785.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,046,643.44 | 953,065.96 | 907,036.60 | 852,958.92 | |
| 少数股东权益 | 12,679.56 | 12,636.16 | 10,802.89 | 19,947.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,059,323.00 | 965,702.12 | 917,839.49 | 872,906.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,133,347.86 | 1,888,878.89 | 1,699,798.62 | 1,488,720.29 | |
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