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大华股份(002236) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 773,100.28 | 590,082.40 | 669,086.30 | 629,335.04 | |
交易性金融资产 | 260.22 | 834.51 | 961.50 | 50,687.84 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,549,435.22 | 1,407,344.03 | 1,304,417.91 | 1,244,278.00 | |
应收票据 | 83,986.16 | 70,163.86 | 26,513.77 | 22,258.68 | |
应收账款 | 1,465,449.06 | 1,337,180.17 | 1,277,904.15 | 1,222,019.32 | |
应收款项融资 | 79,270.98 | 59,876.90 | 90,119.29 | 103,547.69 | |
预付款项 | 17,103.40 | 23,963.41 | 18,289.98 | 16,171.42 | |
其他应收款(合计) | 54,647.78 | 60,577.12 | 92,262.08 | 88,579.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 54,647.78 | -- | 92,262.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 681,004.13 | 828,305.75 | 731,228.55 | 609,710.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 60,256.73 | 61,217.08 | 62,285.42 | 61,206.34 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 119,058.59 | 118,500.32 | 72,010.11 | 66,127.02 | |
流动资产合计 | 3,350,480.53 | 3,159,227.44 | 3,051,789.49 | 2,879,869.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 189,136.81 | 200,103.92 | 206,943.27 | 212,229.39 | |
长期股权投资 | 124,387.28 | 108,963.50 | 82,044.99 | 86,863.91 | |
投资性房地产 | 31,106.50 | 32,118.39 | 32,021.88 | 33,208.81 | |
在建工程(合计) | 199,283.41 | 147,173.77 | 125,028.94 | 97,854.39 | |
在建工程 | 199,283.41 | -- | 125,028.94 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 218,743.57 | 206,544.64 | 197,950.82 | 195,991.98 | |
固定资产净额 | 218,743.57 | -- | 197,950.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 24,857.74 | 25,539.40 | 20,547.02 | 21,505.65 | |
无形资产 | 58,412.97 | 58,841.83 | 58,730.75 | 59,423.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,268.55 | 4,268.55 | 4,268.55 | 4,268.55 | |
长期待摊费用 | 4,587.68 | 4,651.24 | 3,425.92 | 3,545.49 | |
递延所得税资产 | 96,037.48 | 101,156.40 | 92,327.10 | 89,439.94 | |
其他非流动资产 | 9,722.69 | 9,148.84 | 7,722.34 | 8,501.61 | |
非流动资产合计 | 1,055,106.67 | 993,791.46 | 924,803.94 | 899,459.79 | |
资产总计 | 4,405,587.20 | 4,153,018.91 | 3,976,593.43 | 3,779,328.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,564.82 | 80,099.63 | 110,459.85 | 123,145.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 45.09 | 104.28 | |
应付票据及应付账款 | 1,180,273.96 | 1,067,055.19 | 1,039,183.23 | 944,704.97 | |
应付票据 | 447,299.90 | 405,793.32 | 361,013.46 | 344,752.68 | |
应付账款 | 732,974.07 | 661,261.87 | 678,169.77 | 599,952.29 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 196,450.32 | 114,862.32 | 93,158.01 | 64,833.55 | |
应交税费 | 67,707.66 | 48,178.49 | 35,369.82 | 68,461.78 | |
其他应付款(合计) | 67,775.27 | 63,337.87 | 71,777.28 | 96,846.70 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 1,606.08 | 1,606.08 | 1,785.52 | 1,298.24 | |
其他应付款 | 66,169.19 | -- | 69,991.76 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 89,084.87 | 87,052.24 | 25,883.05 | 22,909.71 | |
其他流动负债 | 20,863.14 | 24,635.96 | 26,110.69 | 28,444.04 | |
流动负债合计 | 1,741,219.04 | 1,585,733.80 | 1,491,509.14 | 1,431,418.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 155,250.00 | 155,300.00 | 190,300.00 | 137,800.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 14,060.61 | 14,454.78 | 10,760.68 | 12,150.91 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 29,785.18 | 26,015.58 | 26,102.87 | 26,639.31 | |
递延所得税负债 | 6,177.85 | 7,514.58 | 7,432.54 | 6,184.59 | |
长期递延收益 | 10,321.87 | 10,511.73 | 10,701.58 | 10,891.44 | |
其他非流动负债 | 31,738.20 | 35,300.06 | 35,862.10 | 36,964.59 | |
非流动负债合计 | 247,333.71 | 249,096.73 | 281,159.78 | 230,630.84 | |
负债合计 | 1,988,552.75 | 1,834,830.53 | 1,772,668.92 | 1,662,049.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 299,455.07 | 299,455.07 | 299,455.07 | 299,557.96 | |
资本公积 | 293,951.22 | 294,751.27 | 259,292.97 | 258,713.51 | |
减:库存股 | 27,716.95 | 27,716.95 | 32,537.22 | 58,196.89 | |
其他综合收益 | 7,600.58 | 8,888.71 | 9,089.04 | 7,323.12 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 155,369.10 | 155,369.10 | 155,369.10 | 155,369.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,633,101.23 | 1,535,164.86 | 1,459,577.73 | 1,410,248.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,361,760.25 | 2,265,912.06 | 2,150,246.70 | 2,073,015.73 | |
少数股东权益 | 55,274.20 | 52,276.32 | 53,677.82 | 44,263.93 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,417,034.45 | 2,318,188.38 | 2,203,924.51 | 2,117,279.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,405,587.20 | 4,153,018.91 | 3,976,593.43 | 3,779,328.86 |
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