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| 大华股份(002236) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 416,015.38 | 195,008.06 | 238,218.05 | 267,140.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 269.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,257,706.62 | 1,172,422.44 | 1,086,712.69 | 942,405.00 | |
| 应收票据 | 238,569.34 | 215,821.06 | 178,557.64 | 202,656.92 | |
| 应收账款 | 1,019,137.28 | 956,601.38 | 908,155.05 | 739,748.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,689.13 | 17,256.32 | 17,346.43 | 16,015.97 | |
| 其他应收款(合计) | 39,817.08 | 39,047.80 | 38,882.75 | 37,272.73 | |
| 应收利息 | 675.49 | -- | 822.92 | 937.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,141.58 | 39,047.80 | 38,059.83 | 36,334.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 303,557.97 | 398,349.36 | 338,622.82 | 367,005.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 57,873.31 | 50,812.32 | 49,669.83 | 44,443.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,225.51 | 33,439.80 | 32,743.59 | 31,684.94 | |
| 流动资产合计 | 2,127,884.99 | 1,906,336.09 | 1,802,196.16 | 1,706,237.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,297.02 | 8,297.02 | 7,797.02 | 7,797.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 186,148.56 | 167,666.48 | 166,797.55 | 146,302.67 | |
| 长期股权投资 | 18,587.20 | 2,077.82 | 2,741.81 | 5,021.12 | |
| 投资性房地产 | 34,683.14 | 18,668.22 | 17,663.00 | 17,884.01 | |
| 在建工程(合计) | 22,619.16 | 13,442.63 | 6,713.79 | 6,370.14 | |
| 在建工程 | 22,619.16 | 13,442.63 | 6,713.79 | 6,370.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,747.13 | 130,191.96 | 126,914.90 | 123,448.13 | |
| 固定资产净额 | 140,747.13 | 130,191.96 | 126,914.90 | 123,448.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 37,246.74 | 29,355.49 | 24,885.97 | 24,920.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,974.54 | 9,654.03 | 9,654.03 | 9,654.03 | |
| 长期待摊费用 | 3,711.79 | 3,416.31 | 2,765.37 | -- | |
| 递延所得税资产 | 42,531.94 | 33,548.23 | 34,075.65 | 28,372.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,627.76 | 18,865.88 | 20,500.56 | 12,190.96 | |
| 非流动资产合计 | 507,174.99 | 435,184.07 | 420,509.65 | 381,960.36 | |
| 资产总计 | 2,635,059.98 | 2,341,520.16 | 2,222,705.80 | 2,088,198.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,170.96 | 279,672.98 | 254,140.23 | 239,637.96 | |
| 交易性金融负债 | 3,860.26 | 12,731.13 | 10,378.28 | 6,245.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 746,131.57 | 635,234.15 | 622,874.94 | 535,182.15 | |
| 应付票据 | 367,158.61 | -- | 355,688.32 | 327,204.69 | |
| 应付账款 | 378,972.96 | -- | 267,186.62 | 207,977.47 | |
| 预收款项 | 34,329.79 | 46,181.34 | 33,501.49 | 46,993.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 112,435.86 | 60,316.34 | 34,342.82 | 31,247.27 | |
| 应交税费 | 59,947.81 | 32,533.23 | 47,393.36 | 36,780.21 | |
| 其他应付款(合计) | 105,153.71 | 13,140.49 | 12,008.84 | 10,978.69 | |
| 应付利息 | 474.52 | -- | 680.63 | 664.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 104,679.19 | 13,140.49 | 11,328.21 | 10,314.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 7,084.56 | 6,239.11 | 5,967.02 | 7,927.44 | |
| 流动负债合计 | 1,256,664.52 | 1,088,598.77 | 1,023,156.97 | 914,992.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,900.00 | 17,950.00 | 17,950.00 | 23,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19,376.12 | 18,322.79 | 17,420.55 | 13,532.45 | |
| 递延所得税负债 | 5,013.80 | 5,761.78 | 5,369.86 | 4,668.18 | |
| 长期递延收益 | 5,869.35 | 5,948.67 | 6,027.98 | 6,107.30 | |
| 其他非流动负债 | 39,909.63 | 38,725.33 | 39,039.55 | 35,941.78 | |
| 非流动负债合计 | 88,068.90 | 86,708.57 | 85,807.94 | 83,249.72 | |
| 负债合计 | 1,344,733.41 | 1,175,307.34 | 1,108,964.91 | 998,241.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 299,762.19 | 289,875.61 | 289,875.61 | 289,875.61 | |
| 资本公积 | 150,118.09 | 59,304.77 | 59,263.59 | 59,334.08 | |
| 减：库存股 | 80,773.36 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,033.72 | 442.49 | 1,505.39 | 1,220.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 124,636.94 | 97,154.73 | 97,154.73 | 97,154.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 767,098.31 | 698,006.02 | 649,829.57 | 629,165.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,261,875.89 | 1,144,783.62 | 1,097,628.89 | 1,076,750.36 | |
| 少数股东权益 | 28,450.68 | 21,429.19 | 16,112.00 | 13,206.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,290,326.57 | 1,166,212.82 | 1,113,740.89 | 1,089,956.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,635,059.98 | 2,341,520.16 | 2,222,705.80 | 2,088,198.20 | |
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