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恒邦股份(002237) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 109,506.61 | 92,387.28 | 87,249.39 | 140,612.01 | |
交易性金融资产 | 208.64 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 9,400.74 | 7,137.54 | 4,903.23 | 2,405.80 | |
应收账款 | 10,988.98 | 21,222.02 | 11,928.83 | 10,535.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 184,905.66 | 124,853.42 | 145,098.02 | 146,263.00 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,268.93 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 31,213.18 | 43,755.38 | 21,478.73 | 33,386.41 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 409,954.31 | 462,224.09 | 428,048.10 | 429,464.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 29,765.30 | 2,690.35 | 16,707.93 | 4,235.17 | |
流动资产合计 | 787,212.35 | 754,270.08 | 715,414.23 | 766,902.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,743.79 | 2,747.00 | 2,747.00 | 2,747.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 25,718.80 | 44,509.51 | 38,528.70 | 30,496.55 | |
工程物资 | 195.30 | 304.12 | 127.49 | 102.60 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 293,943.63 | 257,778.25 | 258,284.51 | 260,758.81 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,908.12 | 15,972.69 | 15,648.94 | 15,777.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,264.90 | 3,047.12 | 2,480.82 | 3,074.69 | |
递延所得税资产 | 1,940.48 | 1,873.23 | 3,573.91 | 2,225.83 | |
其他非流动资产 | 279.80 | -- | 1,247.21 | -- | |
非流动资产合计 | 342,994.83 | 326,231.92 | 322,638.58 | 315,183.22 | |
资产总计 | 1,130,207.18 | 1,080,502.00 | 1,038,052.82 | 1,082,085.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 472,720.71 | 355,514.02 | 396,359.78 | 423,324.29 | |
交易性金融负债 | 105,914.22 | 99,066.11 | 49,931.40 | 53,133.99 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,560.00 | 68,010.00 | 47,400.00 | 70,620.00 | |
应付账款 | 46,339.83 | 52,341.91 | 38,448.16 | 53,282.56 | |
预收款项 | 14,604.96 | 39,222.49 | 28,160.51 | 28,167.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,068.02 | 3,014.50 | 2,907.86 | 2,237.00 | |
应交税费 | 296.23 | -18,959.44 | -15,880.10 | -18,174.51 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,284.20 | 6,705.13 | 6,236.84 | 4,268.61 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,912.16 | 9,650.44 | 9,135.79 | 6,204.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,344.56 | 6,247.48 | 4,469.84 | 5,956.82 | |
其他流动负债 | 3,974.00 | -- | -- | 66.30 | |
流动负债合计 | 668,018.88 | 620,812.65 | 567,170.10 | 629,086.70 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 109,241.00 | 109,241.00 | 109,241.00 | 109,092.50 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 7,648.00 | 9,269.56 | 12,382.55 | 12,382.55 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3,554.09 | 5,145.14 | 5,146.90 | 778.90 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 2,791.42 | 3,449.13 | 3,468.54 | 3,568.54 | |
非流动负债合计 | 123,234.51 | 127,104.82 | 130,239.00 | 125,822.49 | |
负债合计 | 791,253.39 | 747,917.47 | 697,409.09 | 754,909.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,520.00 | 45,520.00 | 45,520.00 | 45,520.00 | |
资本公积 | 147,789.59 | 144,186.21 | 157,030.61 | 147,672.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,539.76 | 2,123.90 | 2,540.81 | 2,316.43 | |
盈余公积 | 17,001.75 | 14,291.58 | 14,291.58 | 14,291.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 123,025.73 | 121,291.66 | 116,087.21 | 110,761.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 334,876.82 | 327,413.35 | 335,470.20 | 320,561.34 | |
少数股东权益 | 4,076.97 | 5,171.18 | 5,173.52 | 6,615.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 338,953.80 | 332,584.53 | 340,643.72 | 327,176.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,130,207.18 | 1,080,502.00 | 1,038,052.82 | 1,082,085.95 |
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