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| 恒邦股份(002237) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,214.03 | 149,400.07 | 186,016.32 | 209,127.03 | |
| 交易性金融资产 | 66.08 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,147.94 | -- | 13,483.86 | -- | |
| 应收票据 | 10,023.45 | 10,331.83 | 11,881.11 | 9,914.44 | |
| 应收账款 | 1,124.49 | 1,713.00 | 1,602.75 | 1,220.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 164,637.16 | 255,488.37 | 226,435.03 | 170,662.06 | |
| 其他应收款(合计) | 8,953.58 | -- | 12,440.59 | -- | |
| 应收利息 | 2,777.02 | 2,301.62 | 1,963.74 | 1,967.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,176.56 | 11,348.81 | 10,476.86 | 7,077.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 483,468.27 | 505,882.72 | 501,179.85 | 504,317.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,197.96 | 1,642.28 | 662.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,848.57 | 44,761.82 | 32,390.19 | 22,619.57 | |
| 流动资产合计 | 834,335.62 | 982,426.20 | 973,588.12 | 927,568.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,225.00 | 3,175.00 | 3,095.00 | 3,095.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 50,098.25 | -- | 11,858.08 | -- | |
| 在建工程 | 50,090.03 | 27,577.55 | 11,849.86 | 27,084.17 | |
| 工程物资 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | 8.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | 358,001.66 | -- | 349,485.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 358,001.66 | 340,932.04 | 349,485.85 | 323,107.05 | |
| 固定资产清理 | -- | 40.95 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,213.08 | 14,949.91 | 15,558.63 | 16,206.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,811.63 | 4,187.35 | 4,239.25 | 4,216.60 | |
| 递延所得税资产 | 5,091.67 | 5,895.08 | 5,881.11 | 5,942.32 | |
| 其他非流动资产 | 12,256.74 | 16,569.03 | 16,153.64 | 17,472.08 | |
| 非流动资产合计 | 458,698.04 | 413,335.12 | 406,271.56 | 397,131.46 | |
| 资产总计 | 1,293,033.66 | 1,395,761.32 | 1,379,859.68 | 1,324,699.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 540,891.57 | 267,188.82 | 236,079.40 | 592,863.98 | |
| 交易性金融负债 | 79,933.84 | 366,365.74 | 382,396.48 | 41,312.35 | |
| 应付票据及应付账款 | 163,378.05 | -- | 149,770.45 | -- | |
| 应付票据 | 6,000.00 | 23,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 应付账款 | 157,378.05 | 97,302.58 | 142,270.45 | 95,171.77 | |
| 预收款项 | 31,153.62 | 51,911.84 | 50,699.79 | 39,502.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,904.11 | 5,661.53 | 5,446.59 | 5,267.69 | |
| 应交税费 | 2,261.05 | 2,797.30 | 1,443.65 | 2,901.45 | |
| 其他应付款(合计) | 16,359.52 | -- | 15,808.85 | -- | |
| 应付利息 | 2,390.45 | 9,114.92 | 6,941.37 | 4,878.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,969.07 | 15,113.96 | 8,867.49 | 9,659.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,823.64 | 109,983.50 | 109,934.00 | 110,134.50 | |
| 其他流动负债 | 2,920.40 | 4,164.08 | 2,150.28 | 5,163.76 | |
| 流动负债合计 | 854,625.81 | 952,604.26 | 953,729.49 | 914,356.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,671.25 | 8,671.25 | 8,671.25 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,265.84 | -- | 903.20 | -- | |
| 长期应付款 | 7,265.84 | 9,500.20 | 903.20 | 903.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 310.76 | 195.59 | 195.59 | 195.59 | |
| 递延所得税负债 | 960.46 | 2,626.66 | 2,626.66 | 2,217.66 | |
| 长期递延收益 | 8,121.25 | 7,501.20 | 7,516.75 | 7,868.35 | |
| 其他非流动负债 | 97.08 | 135.92 | 135.92 | 170.92 | |
| 非流动负债合计 | 16,755.39 | 28,630.81 | 20,049.36 | 20,026.96 | |
| 负债合计 | 871,381.21 | 981,235.08 | 973,778.86 | 934,383.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | |
| 资本公积 | 98,178.62 | 98,178.62 | 98,178.62 | 98,181.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,504.80 | -3,921.83 | -1,982.56 | -4,699.07 | |
| 专项储备 | 3,569.57 | 3,387.47 | 3,253.94 | 2,980.76 | |
| 盈余公积 | 28,400.83 | 24,784.77 | 24,784.77 | 24,784.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,062.10 | 199,829.11 | 189,327.41 | 176,627.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,746.32 | 413,298.13 | 404,602.17 | 388,915.23 | |
| 少数股东权益 | 906.14 | 1,228.11 | 1,478.65 | 1,401.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 421,652.46 | 414,526.24 | 406,080.82 | 390,316.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,293,033.66 | 1,395,761.32 | 1,379,859.68 | 1,324,699.69 | |
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