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| 恒邦股份(002237) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,626.18 | 140,808.00 | 182,892.15 | 183,762.63 | |
| 交易性金融资产 | 93.26 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,264.80 | 11,392.59 | 10,161.96 | 13,183.80 | |
| 应收账款 | 13,852.83 | 661.45 | 752.05 | 1,699.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108,054.87 | 122,079.98 | 142,329.81 | 100,459.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,196.93 | 844.61 | 1,544.04 | 40.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,824.13 | 4,569.63 | 49,743.62 | 4,926.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 443,087.39 | 431,907.65 | 399,337.30 | 389,637.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 634.72 | 603.89 | 694.80 | 338.44 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,239.92 | 61,290.85 | 56,246.08 | 63,259.28 | |
| 流动资产合计 | 789,875.02 | 774,158.64 | 843,701.81 | 757,307.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,700.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 645.63 | 645.63 | 645.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 37,341.70 | 30,452.71 | 26,587.66 | 22,170.49 | |
| 工程物资 | 111.58 | 187.78 | 306.82 | 219.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 305,525.10 | 280,215.05 | 293,228.99 | 285,397.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,525.50 | 17,931.71 | 18,538.77 | 18,031.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,923.04 | 4,195.62 | 4,123.40 | 1,816.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,917.39 | 1,424.58 | 1,737.71 | 2,093.77 | |
| 其他非流动资产 | 16,925.05 | 11,291.08 | 12,024.15 | 10,683.80 | |
| 非流动资产合计 | 388,969.37 | 348,444.15 | 359,293.12 | 343,158.95 | |
| 资产总计 | 1,178,844.39 | 1,122,602.79 | 1,202,994.93 | 1,100,466.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 297,061.76 | 357,499.94 | 356,680.02 | 331,505.31 | |
| 交易性金融负债 | 213,265.10 | 137,562.93 | 158,169.82 | 158,697.71 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,780.00 | 21,900.00 | 89,230.00 | 61,300.00 | |
| 应付账款 | 136,853.21 | 58,971.47 | 65,803.06 | 29,678.44 | |
| 预收款项 | 12,271.42 | 24,151.42 | 26,218.76 | 17,920.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,057.60 | 3,358.70 | 3,303.04 | 3,282.58 | |
| 应交税费 | 2,289.09 | -241.87 | 914.32 | 2,271.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,621.51 | 7,310.52 | 5,877.27 | 4,329.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,524.29 | 8,538.54 | 6,276.55 | 6,998.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,746.61 | 3,421.36 | 5,097.67 | |
| 其他流动负债 | 409.00 | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |
| 流动负债合计 | 685,132.97 | 621,172.25 | 716,268.19 | 621,455.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,117.00 | 8,337.50 | 8,337.50 | -- | |
| 应付债券 | 109,637.00 | 109,587.50 | 109,538.00 | 109,488.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 903.20 | 903.20 | 903.20 | 903.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 80.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 324.71 | 1,721.20 | 1,742.14 | 2,019.04 | |
| 长期递延收益 | 7,352.25 | 2,252.50 | 2,328.00 | 2,452.50 | |
| 其他非流动负债 | 184.46 | 184.46 | 194.17 | 203.88 | |
| 非流动负债合计 | 126,599.04 | 122,986.36 | 123,043.01 | 115,067.12 | |
| 负债合计 | 811,732.01 | 744,158.61 | 839,311.20 | 736,522.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | 45,520.00 | |
| 资本公积 | 98,226.97 | 98,226.97 | 98,226.97 | 143,746.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 528.94 | 3,610.93 | 3,261.77 | -250.06 | |
| 专项储备 | 2,090.50 | 1,407.37 | 1,013.61 | 1,020.86 | |
| 盈余公积 | 22,581.35 | 20,189.83 | 20,189.83 | 20,189.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,454.43 | 161,625.75 | 147,436.83 | 151,043.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,922.19 | 376,100.85 | 361,169.01 | 361,271.33 | |
| 少数股东权益 | 1,190.19 | 2,343.33 | 2,514.72 | 2,672.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,112.38 | 378,444.18 | 363,683.73 | 363,943.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,178,844.39 | 1,122,602.79 | 1,202,994.93 | 1,100,466.16 | |
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