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| 恒邦股份(002237) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 216,971.48 | 245,973.31 | 205,195.71 | 133,209.78 | |
| 交易性金融资产 | 128.91 | -- | -- | 10,999.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,322.45 | 18,783.23 | 14,478.31 | 13,100.50 | |
| 应收票据 | 5,410.26 | 17,169.57 | 12,992.92 | 11,976.73 | |
| 应收账款 | 6,912.19 | 1,613.66 | 1,485.39 | 1,123.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 168,224.04 | 180,613.82 | 167,466.61 | 185,522.63 | |
| 其他应收款(合计) | 11,292.93 | 20,535.51 | 14,296.68 | 9,018.11 | |
| 应收利息 | 2,018.31 | -- | 1,268.95 | 2,296.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,274.62 | 20,535.51 | 13,027.73 | 6,721.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 532,805.46 | 469,221.12 | 455,450.04 | 487,235.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,644.66 | 25,939.77 | 22,963.18 | 20,424.49 | |
| 流动资产合计 | 965,389.93 | 961,066.76 | 879,850.54 | 859,510.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,200.00 | 3,225.00 | 3,225.00 | 3,225.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 117.47 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,541.53 | 104,952.23 | 80,769.77 | 53,105.32 | |
| 在建工程 | 32,541.53 | 104,952.23 | 80,467.64 | 52,694.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | 302.13 | 411.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 432,859.81 | 329,943.62 | 339,340.71 | 347,016.58 | |
| 固定资产净额 | 432,859.81 | 329,943.62 | 339,340.71 | 347,016.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,103.65 | 19,700.11 | 20,308.55 | 20,639.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,760.87 | 6,051.17 | 7,315.45 | 7,602.54 | |
| 递延所得税资产 | 3,598.01 | 4,953.19 | 4,946.13 | 4,945.64 | |
| 其他非流动资产 | 8,422.02 | 10,803.30 | 10,841.78 | 10,124.42 | |
| 非流动资产合计 | 526,603.36 | 479,628.63 | 466,747.39 | 446,659.26 | |
| 资产总计 | 1,491,993.29 | 1,440,695.38 | 1,346,597.93 | 1,306,169.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 663,831.35 | 702,699.30 | 654,720.81 | 551,400.01 | |
| 交易性金融负债 | 20,700.95 | 21,887.44 | 37,247.96 | 52,892.21 | |
| 应付票据及应付账款 | 254,641.43 | 169,356.87 | 104,198.71 | 155,927.23 | |
| 应付票据 | 104,405.32 | -- | 26,374.31 | 6,900.00 | |
| 应付账款 | 150,236.11 | -- | 77,824.40 | 149,027.23 | |
| 预收款项 | 54,810.34 | 36,923.81 | 37,636.15 | 39,740.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,092.85 | 4,672.20 | 4,069.33 | 3,618.14 | |
| 应交税费 | 4,177.87 | 2,146.97 | 3,911.05 | 4,038.60 | |
| 其他应付款(合计) | 13,488.97 | 18,826.34 | 25,583.09 | 16,649.10 | |
| 应付利息 | 2,061.06 | -- | 2,037.95 | 1,880.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,104.00 | -- | |
| 其他应付款 | 11,427.91 | 18,826.34 | 14,441.13 | 14,768.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,242.65 | 5,655.89 | 5,655.89 | 13,823.64 | |
| 其他流动负债 | 6.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,024,993.33 | 962,168.83 | 873,022.99 | 838,089.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 9,960.00 | 9,940.00 | 9,940.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,880.66 | 10,217.98 | 12,742.54 | 15,452.20 | |
| 长期应付款 | 5,880.66 | 10,217.98 | 12,742.54 | 15,452.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 820.24 | 310.76 | 310.76 | 310.76 | |
| 递延所得税负债 | 5,451.28 | 1,177.52 | 1,177.78 | 1,169.71 | |
| 长期递延收益 | 8,523.89 | 9,172.60 | 9,268.75 | 9,062.90 | |
| 其他非流动负债 | 58.25 | 67.96 | 77.67 | 97.08 | |
| 非流动负债合计 | 30,694.32 | 30,886.83 | 33,517.50 | 26,092.65 | |
| 负债合计 | 1,055,687.64 | 993,055.65 | 906,540.48 | 864,182.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | |
| 资本公积 | 76,770.38 | 98,178.62 | 98,178.62 | 98,178.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,401.48 | 3,764.39 | 2,278.08 | 5,286.60 | |
| 专项储备 | 4,940.74 | 3,638.23 | 3,980.95 | 3,918.09 | |
| 盈余公积 | 31,335.50 | 28,400.83 | 28,400.83 | 28,400.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 229,175.07 | 222,292.73 | 215,603.25 | 214,353.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 435,663.18 | 447,314.80 | 439,481.73 | 441,177.53 | |
| 少数股东权益 | 642.47 | 324.93 | 575.72 | 810.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 436,305.65 | 447,639.73 | 440,057.45 | 441,987.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,491,993.29 | 1,440,695.38 | 1,346,597.93 | 1,306,169.86 | |
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