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| 恒邦股份(002237) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,649.13 | 188,890.71 | 184,866.83 | 203,800.78 | |
| 交易性金融资产 | 4.89 | -- | -- | 73.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,840.70 | -- | 6,203.74 | -- | |
| 应收票据 | 10,374.74 | 6,473.33 | 5,197.26 | 5,376.66 | |
| 应收账款 | 1,465.96 | 5,552.72 | 1,006.48 | 210.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 163,095.91 | 75,981.01 | 74,696.44 | 93,678.99 | |
| 其他应收款(合计) | 11,917.00 | -- | 9,693.42 | -- | |
| 应收利息 | 1,967.04 | 1,049.27 | 1,054.79 | 967.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,949.96 | 11,137.86 | 8,638.63 | 6,004.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 512,410.17 | 434,215.55 | 419,643.97 | 430,771.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 691.98 | 603.89 | 603.89 | 609.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,042.08 | 61,525.78 | 56,605.62 | 37,835.06 | |
| 流动资产合计 | 915,651.85 | 785,430.11 | 752,313.90 | 779,329.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,795.00 | 2,950.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,458.53 | -- | 46,281.42 | -- | |
| 在建工程 | 10,415.17 | 37,929.41 | 46,229.50 | 36,951.04 | |
| 工程物资 | 43.35 | 161.07 | 51.92 | 64.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | 356,452.42 | -- | 287,225.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 356,452.42 | 314,283.29 | 287,225.70 | 292,397.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,615.43 | 17,284.22 | 17,924.15 | 17,457.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,405.78 | 4,782.84 | 4,357.75 | 4,194.79 | |
| 递延所得税资产 | 6,863.80 | 1,269.67 | 1,269.46 | 1,283.87 | |
| 其他非流动资产 | 14,259.60 | 25,359.31 | 18,427.43 | 14,174.98 | |
| 非流动资产合计 | 412,850.56 | 404,019.81 | 378,185.92 | 369,223.63 | |
| 资产总计 | 1,328,502.41 | 1,189,449.92 | 1,130,499.82 | 1,148,553.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 380,261.59 | 400,183.21 | 312,366.83 | 375,574.17 | |
| 交易性金融负债 | 218,511.71 | 147,216.59 | 188,516.85 | 160,460.93 | |
| 应付票据及应付账款 | 171,874.12 | -- | 95,825.74 | -- | |
| 应付票据 | 18,654.00 | 551.73 | 5,551.73 | 280.00 | |
| 应付账款 | 153,220.12 | 88,684.45 | 90,274.01 | 75,063.49 | |
| 预收款项 | 20,991.75 | 23,519.99 | 24,496.06 | 25,269.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,458.79 | 4,414.13 | 4,318.64 | 3,862.58 | |
| 应交税费 | 2,679.26 | 598.84 | 366.74 | 1,538.68 | |
| 其他应付款(合计) | 8,694.10 | -- | 12,100.10 | -- | |
| 应付利息 | 2,368.93 | 6,460.59 | 4,939.69 | 3,836.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,325.18 | 9,182.18 | 7,160.41 | 5,674.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,835.00 | -- | -- | 350.00 | |
| 其他流动负债 | 8,129.03 | 250.00 | 285.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 925,435.35 | 681,061.71 | 638,275.95 | 651,910.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,671.25 | 8,117.00 | 8,117.00 | 8,117.00 | |
| 应付债券 | -- | 109,785.50 | 109,736.00 | 109,686.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 903.20 | -- | 903.20 | -- | |
| 长期应付款 | 903.20 | 903.20 | 903.20 | 903.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 195.59 | 11,156.56 | 80.41 | 80.41 | |
| 递延所得税负债 | 2,542.96 | 318.54 | 318.54 | 323.69 | |
| 长期递延收益 | 7,721.25 | 7,303.38 | 6,826.88 | 7,417.50 | |
| 其他非流动负债 | 135.92 | 798.46 | 184.46 | 273.46 | |
| 非流动负债合计 | 20,170.17 | 138,382.63 | 126,166.49 | 126,801.76 | |
| 负债合计 | 945,605.52 | 819,444.35 | 764,442.44 | 778,712.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | 91,040.00 | |
| 资本公积 | 98,178.62 | 98,226.97 | 98,226.97 | 98,226.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,790.72 | -16,633.80 | -11,553.94 | -201.50 | |
| 专项储备 | 2,780.94 | 2,231.12 | 2,006.56 | 2,036.09 | |
| 盈余公积 | 24,784.77 | 22,581.35 | 22,581.35 | 22,581.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 169,582.53 | 171,242.03 | 162,572.91 | 154,986.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 381,576.14 | 368,687.67 | 364,873.85 | 368,669.09 | |
| 少数股东权益 | 1,320.75 | 1,317.90 | 1,183.53 | 1,171.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 382,896.90 | 370,005.57 | 366,057.38 | 369,840.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,328,502.41 | 1,189,449.92 | 1,130,499.82 | 1,148,553.05 | |
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