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| 华东数控(002248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,302.53 | 10,999.53 | 8,943.31 | 15,777.40 | |
| 交易性金融资产 | 4.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,479.31 | 2,011.37 | 4,879.37 | 6,918.20 | |
| 应收账款 | 19,557.39 | 23,007.20 | 25,724.61 | 27,184.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,746.46 | 3,946.99 | 3,872.08 | 5,501.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,549.96 | 3,435.65 | 3,135.70 | 3,521.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,916.92 | 53,068.39 | 50,678.89 | 55,650.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,755.88 | 1,544.94 | 1,590.26 | 570.18 | |
| 流动资产合计 | 102,313.32 | 98,014.07 | 98,824.22 | 115,123.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | 16,989.11 | 17,129.76 | 17,259.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,571.43 | 54,740.98 | 52,803.45 | 47,471.02 | |
| 工程物资 | 6,472.58 | 8,706.87 | 8,679.92 | 5,628.52 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 95,027.41 | 73,388.60 | 74,215.85 | 74,333.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,567.14 | 48,292.47 | 46,302.44 | 46,512.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 307.49 | 307.49 | 307.49 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,872.24 | 637.09 | 637.09 | 596.53 | |
| 其他非流动资产 | 135.14 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 205,745.93 | 203,162.60 | 200,176.00 | 192,208.74 | |
| 资产总计 | 308,059.25 | 301,176.67 | 299,000.22 | 307,332.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,600.00 | 64,800.00 | 63,900.00 | 66,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,588.00 | 18,607.00 | 16,589.00 | 12,288.00 | |
| 应付账款 | 15,071.36 | 15,336.05 | 14,953.46 | 15,665.06 | |
| 预收款项 | 7,177.35 | 6,858.81 | 6,230.01 | 7,231.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,461.72 | 1,362.40 | 1,351.19 | 1,233.30 | |
| 应交税费 | -2,836.04 | -3,437.13 | -3,234.64 | -3,090.81 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 219.28 | 228.76 | 187.00 | 283.62 | |
| 应付股利 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 其他应付款 | 15,322.41 | 11,359.53 | 12,171.25 | 18,678.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,295.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,291.08 | 122,207.41 | 119,239.27 | 126,380.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,780.00 | 37,040.00 | 37,040.00 | 40,160.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 995.75 | 995.75 | 995.75 | 995.75 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,715.28 | 12,305.63 | 10,529.05 | 8,487.59 | |
| 非流动负债合计 | 59,491.03 | 50,341.38 | 48,564.80 | 49,643.34 | |
| 负债合计 | 187,782.11 | 172,548.79 | 167,804.07 | 176,023.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,749.56 | 25,749.56 | 25,749.56 | 25,749.56 | |
| 资本公积 | 48,005.92 | 48,005.92 | 48,005.92 | 48,005.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 484.74 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,319.38 | 19,404.11 | 21,527.21 | 23,281.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,220.68 | 98,820.68 | 100,943.78 | 102,697.65 | |
| 少数股东权益 | 28,056.45 | 29,807.21 | 30,252.38 | 28,610.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,277.14 | 128,627.89 | 131,196.16 | 131,308.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,059.25 | 301,176.67 | 299,000.22 | 307,332.57 | |
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