华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,418.238,506.065,669.313,895.691,645.21
收到的税费返还52.88176.83102.35----
收到的其他与经营活动有关的现金42.774,737.65492.41431.06304.99
经营活动现金流入小计1,513.8813,420.546,264.074,326.741,950.20
购买商品、接受劳务支付的现金474.452,956.002,151.221,272.49472.52
支付给职工以及为职工支付的现金980.224,496.383,181.732,055.331,032.23
支付的各项税费114.231,292.781,364.601,137.90682.27
支付的其他与经营活动有关的现金415.962,435.921,216.29864.44435.07
经营活动现金流出小计1,984.8511,181.077,913.845,330.162,622.09
经营活动产生的现金流量净额-470.982,239.47-1,649.78-1,003.41-671.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22,969.7322,633.5422,582.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--22,969.7322,633.5422,582.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,964.46133.94700.00----
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--700.00------
投资活动现金流出小计2,964.46833.94700.00----
投资活动产生的现金流量净额-2,964.4622,135.7921,933.5422,582.54--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0015,000.004,339.764,339.76339.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,007.50--------
筹资活动现金流入小计5,007.5015,000.004,339.764,339.76339.76
偿还债务支付的现金4,000.0020,407.4116,699.0013,199.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179.771,589.96797.93428.60232.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,994.8510,765.65513.00513.00513.00
筹资活动现金流出小计6,174.6232,763.0218,009.9314,140.60745.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,167.12-17,763.02-13,670.18-9,800.84-405.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.2315.10-3.21-8.60-2.76
五、现金及现金等价物净增加额-4,591.326,627.346,610.3811,769.69-1,080.31
加:期初现金及现金等价物余额8,475.201,847.861,860.651,860.651,860.65
六、期末现金及现金等价物余额3,883.878,475.208,471.0313,630.33780.34
附注
净利润--1,330.39---3,395.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,465.48--979.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,882.59--1,043.67--
无形资产摊销--129.91--87.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,392.42---333.80--
固定资产报废损失--3.73------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,269.85--768.47--
投资损失--16.16--8.10--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,571.50---4.23--
经营性应收项目的减少--2,212.69--428.57--
经营性应付项目的增加--1,052.82---586.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,239.47---1,003.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,475.20--13,630.33--
现金的期初余额--1,847.86--1,860.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,627.34--11,769.69--
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