华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,359.746,855.473,034.1810,707.317,942.28
收到的税费返还52.4752.4752.47414.60377.23
收到的其他与经营活动有关的现金257.20149.83138.71163.31217.20
经营活动现金流入小计11,669.417,057.773,225.3611,285.238,536.70
购买商品、接受劳务支付的现金3,814.503,236.04945.666,973.455,526.01
支付给职工以及为职工支付的现金2,706.171,779.05920.533,961.063,041.04
支付的各项税费660.28326.51102.33195.71135.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,393.88908.26393.461,632.971,395.16
经营活动现金流出小计8,574.846,249.852,361.9712,763.1910,097.31
经营活动产生的现金流量净额3,094.57807.92863.38-1,477.96-1,560.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8.12----23.7221.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------413.32585.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,770.001,000.00--3,600.002,300.00
投资活动现金流入小计3,778.121,000.00--4,037.052,906.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80.8069.9968.931,290.14266.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,500.003,100.001,000.002,600.002,600.00
投资活动现金流出小计6,580.803,169.991,068.933,890.142,866.01
投资活动产生的现金流量净额-2,802.67-2,169.99-1,068.93146.9040.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,500.009,500.002,500.0015,500.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.001,100.00--8,000.00--
筹资活动现金流入小计10,600.0010,600.002,500.0023,500.006,000.00
偿还债务支付的现金9,500.009,500.002,500.0012,000.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金504.62334.80163.60642.33469.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------8,000.001,361.25
筹资活动现金流出小计10,004.629,834.802,663.6020,642.334,331.05
筹资活动产生的现金流量净额595.38765.20-163.602,857.671,668.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.7637.84-6.00-13.7597.29
五、现金及现金等价物净增加额914.04-559.04-375.151,512.86245.85
加:期初现金及现金等价物余额3,181.483,181.483,181.481,668.631,668.63
六、期末现金及现金等价物余额4,095.532,622.442,806.333,181.481,914.48
附注
净利润--818.88--1,160.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--150.81--718.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--527.28--785.37--
无形资产摊销--7.93--15.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---79.18---411.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--328.93--657.82--
投资损失---2.06--44.08--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,602.54---5,197.81--
经营性应收项目的减少---1,397.89--3,387.84--
经营性应付项目的增加---1,278.77---2,642.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--807.92---1,477.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,622.44--3,181.48--
现金的期初余额--3,181.48--1,668.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---559.04--1,512.86--
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