华东数控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华东数控(002248) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,854.564,042.341,418.238,506.065,669.31
收到的税费返还81.4781.4752.88176.83102.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,521.731,384.2842.774,737.65492.41
经营活动现金流入小计7,457.765,508.101,513.8813,420.546,264.07
购买商品、接受劳务支付的现金3,167.371,344.25474.452,956.002,151.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,810.231,837.70980.224,496.383,181.73
支付的各项税费538.54354.08114.231,292.781,364.60
支付的其他与经营活动有关的现金1,033.71663.35415.962,435.921,216.29
经营活动现金流出小计7,549.864,199.391,984.8511,181.077,913.84
经营活动产生的现金流量净额-92.091,308.71-470.982,239.47-1,649.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,555.24----22,969.7322,633.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,755.24200.00--22,969.7322,633.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,291.552,964.462,964.46133.94700.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------700.00--
投资活动现金流出小计3,291.552,964.462,964.46833.94700.00
投资活动产生的现金流量净额463.69-2,764.46-2,964.4622,135.7921,933.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.004,000.0015,000.004,339.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,007.501,007.501,007.50----
筹资活动现金流入小计5,007.505,007.505,007.5015,000.004,339.76
偿还债务支付的现金4,000.004,000.004,000.0020,407.4116,699.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金671.92487.92179.771,589.96797.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,645.885,362.081,994.8510,765.65513.00
筹资活动现金流出小计11,317.819,850.016,174.6232,763.0218,009.93
筹资活动产生的现金流量净额-6,310.31-4,842.51-1,167.12-17,763.02-13,670.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.5312.6011.2315.10-3.21
五、现金及现金等价物净增加额-5,931.18-6,285.66-4,591.326,627.346,610.38
加:期初现金及现金等价物余额8,475.208,475.208,475.201,847.861,860.65
六、期末现金及现金等价物余额2,544.022,189.543,883.878,475.208,471.03
附注
净利润---3,826.72--1,330.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,466.53--4,465.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--575.26--1,882.59--
无形资产摊销--13.23--129.91--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---294.27---6,392.42--
固定资产报废损失------3.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--492.62--1,269.85--
投资损失--32.42--16.16--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,560.20--1,571.50--
经营性应收项目的减少--786.00--2,212.69--
经营性应付项目的增加---516.14--1,052.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,308.71--2,239.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,189.54--8,475.20--
现金的期初余额--8,475.20--1,847.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,285.66--6,627.34--
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