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| 华东数控(002248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,506.06 | 5,669.31 | 3,895.69 | 1,645.21 | |
| 收到的税费返还 | 176.83 | 102.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,737.65 | 492.41 | 431.06 | 304.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,420.54 | 6,264.07 | 4,326.74 | 1,950.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,956.00 | 2,151.22 | 1,272.49 | 472.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,496.38 | 3,181.73 | 2,055.33 | 1,032.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,292.78 | 1,364.60 | 1,137.90 | 682.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,435.92 | 1,216.29 | 864.44 | 435.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,181.07 | 7,913.84 | 5,330.16 | 2,622.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,239.47 | -1,649.78 | -1,003.41 | -671.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,969.73 | 22,633.54 | 22,582.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,969.73 | 22,633.54 | 22,582.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133.94 | 700.00 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 833.94 | 700.00 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,135.79 | 21,933.54 | 22,582.54 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 4,339.76 | 4,339.76 | 339.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 4,339.76 | 4,339.76 | 339.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,407.41 | 16,699.00 | 13,199.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,589.96 | 797.93 | 428.60 | 232.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,765.65 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,763.02 | 18,009.93 | 14,140.60 | 745.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,763.02 | -13,670.18 | -9,800.84 | -405.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.10 | -3.21 | -8.60 | -2.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,627.34 | 6,610.38 | 11,769.69 | -1,080.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,847.86 | 1,860.65 | 1,860.65 | 1,860.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,475.20 | 8,471.03 | 13,630.33 | 780.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,330.39 | -- | -3,395.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,465.48 | -- | 979.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,882.59 | -- | 1,043.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.91 | -- | 87.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,392.42 | -- | -333.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,269.85 | -- | 768.47 | -- | |
| 投资损失 | 16.16 | -- | 8.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,571.50 | -- | -4.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,212.69 | -- | 428.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,052.82 | -- | -586.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,239.47 | -- | -1,003.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,475.20 | -- | 13,630.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,847.86 | -- | 1,860.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,627.34 | -- | 11,769.69 | -- | |
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