| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,780.08 | 15,289.50 | 9,621.72 | 4,013.12 |
| 收到的税费返还 | 307.12 | 281.22 | 202.13 | 110.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,593.07 | 1,701.80 | 1,307.82 | 826.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,680.27 | 17,272.52 | 11,131.67 | 4,950.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,063.52 | 11,135.16 | 6,119.59 | 1,914.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,820.10 | 5,336.93 | 3,303.84 | 1,627.92 |
| 支付的各项税费 | 1,780.87 | 1,497.23 | 1,018.76 | 489.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,987.91 | 2,949.62 | 1,930.35 | 1,034.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,652.41 | 20,918.94 | 12,372.54 | 5,067.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,972.13 | -3,646.41 | -1,240.87 | -116.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 362.95 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,337.40 | 15,237.52 | 5,215.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,700.35 | 15,237.52 | 5,215.56 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 834.85 | 61.23 | 51.63 | 43.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 834.85 | 61.23 | 51.63 | 43.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,865.50 | 15,176.29 | 5,163.93 | -43.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,376.00 | 46,964.00 | 34,434.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,959.62 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,335.62 | 46,964.00 | 34,434.00 | 18,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,965.00 | 57,149.50 | 34,239.50 | 16,014.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,286.26 | 2,681.33 | 1,813.61 | 760.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,008.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,260.11 | 59,830.83 | 36,053.11 | 16,774.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,924.50 | -12,866.83 | -1,619.11 | 1,225.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.73 | 0.97 | -0.15 | -0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.86 | -1,336.00 | 2,303.81 | 1,064.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,200.48 | 3,200.48 | 3,200.48 | 3,200.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,166.62 | 1,864.48 | 5,504.29 | 4,265.30 |
| 附注 |
| 净利润 | -24,846.08 | -- | -6,215.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,074.84 | -- | 805.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,253.58 | -- | 4,028.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 417.29 | -- | 212.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.50 | -- | 0.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,906.93 | -- | 2,083.49 | -- |
| 投资损失 | -29.95 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 34.66 | -- | -99.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,156.99 | -- | -6,766.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,212.43 | -- | 1,228.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,827.33 | -- | 3,481.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,972.13 | -- | -1,240.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,166.62 | -- | 5,504.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,200.48 | -- | 3,200.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33.86 | -- | 2,303.81 | -- |
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