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| 华东数控(002248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,707.31 | 7,942.28 | 5,494.12 | 2,900.28 | |
| 收到的税费返还 | 414.60 | 377.23 | 347.17 | 79.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 163.31 | 217.20 | 120.96 | 22.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,285.23 | 8,536.70 | 5,962.25 | 3,003.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,973.45 | 5,526.01 | 3,091.16 | 1,956.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,961.06 | 3,041.04 | 1,994.25 | 1,082.60 | |
| 支付的各项税费 | 195.71 | 135.10 | 94.58 | 58.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,632.97 | 1,395.16 | 885.40 | 409.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,763.19 | 10,097.31 | 6,065.40 | 3,506.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,477.96 | -1,560.61 | -103.15 | -503.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.72 | 21.08 | 3.79 | 3.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.32 | 585.15 | 7.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | 2,300.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,037.05 | 2,906.22 | 1,310.79 | 1,003.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,290.14 | 266.01 | 218.21 | 17.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,300.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,890.14 | 2,866.01 | 1,518.21 | 1,017.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 146.90 | 40.22 | -207.41 | -13.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 642.33 | 469.80 | 298.07 | 142.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 1,361.25 | 1,361.25 | 708.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,642.33 | 4,331.05 | 4,159.32 | 3,350.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,857.67 | 1,668.95 | 1,840.68 | 649.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.75 | 97.29 | 42.51 | -3.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,512.86 | 245.85 | 1,572.63 | 128.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,668.63 | 1,668.63 | 1,668.63 | 1,668.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,181.48 | 1,914.48 | 3,241.26 | 1,797.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,160.29 | -- | 782.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 718.76 | -- | 178.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 785.37 | -- | 382.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15.12 | -- | 8.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -411.91 | -- | -82.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 657.82 | -- | 293.00 | -- | |
| 投资损失 | 44.08 | -- | 8.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,197.81 | -- | -3,807.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,387.84 | -- | 2.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,642.23 | -- | 2,053.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,477.96 | -- | -103.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,181.48 | -- | 3,241.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,668.63 | -- | 1,668.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,512.86 | -- | 1,572.63 | -- | |
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