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| 华东数控(002248) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,910.35 | 1,412.36 | 4,234.81 | 4,615.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,198.98 | -- | 10,136.29 | 10,405.32 | |
| 应收票据 | 2,326.52 | 2,026.78 | 2,319.20 | 1,856.84 | |
| 应收账款 | 6,872.47 | 8,488.41 | 7,817.09 | 8,548.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 605.60 | 869.73 | 678.84 | 1,418.41 | |
| 其他应收款(合计) | 7,141.48 | -- | 1,615.43 | 1,821.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,141.48 | 1,564.66 | 1,615.43 | 1,821.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,063.36 | 40,683.54 | 45,129.25 | 47,367.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 483.10 | 776.79 | 783.45 | 663.95 | |
| 流动资产合计 | 59,402.88 | 55,822.25 | 62,578.09 | 66,291.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,062.06 | -- | 15,798.56 | 16,001.04 | |
| 在建工程 | 11,836.94 | 14,246.89 | 14,214.18 | 14,390.00 | |
| 工程物资 | 1,225.12 | 1,584.34 | 1,584.38 | 1,611.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,255.27 | -- | 81,274.38 | 84,054.71 | |
| 固定资产净额 | 66,255.27 | 79,520.46 | 81,274.38 | 84,054.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,625.39 | 16,336.80 | 16,440.96 | 16,547.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | 10.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 94,942.72 | 111,688.49 | 113,513.90 | 116,613.72 | |
| 资产总计 | 154,345.60 | 167,510.75 | 176,091.99 | 182,904.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,286.02 | 32,837.60 | 35,075.60 | 34,413.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,731.02 | -- | 13,442.90 | 14,012.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,731.02 | 13,525.31 | 13,442.90 | 14,012.70 | |
| 预收款项 | 7,450.63 | 7,628.34 | 7,636.88 | 8,058.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,264.59 | 2,082.84 | 2,121.10 | 2,390.19 | |
| 应交税费 | 2,468.84 | 2,195.69 | 1,547.16 | 952.76 | |
| 其他应付款(合计) | 31,905.65 | -- | 39,991.62 | 38,745.85 | |
| 应付利息 | 2,245.44 | 4,019.02 | 2,809.98 | 2,327.34 | |
| 应付股利 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | |
| 其他应付款 | 29,268.21 | 36,530.99 | 36,789.64 | 36,026.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,350.00 | 14,350.00 | 14,350.00 | 15,022.50 | |
| 其他流动负债 | 108.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 流动负债合计 | 83,564.74 | 113,586.79 | 114,190.26 | 113,620.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,194.40 | -- | 1,194.40 | 1,194.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | 1,194.40 | |
| 预计非流动负债 | 20.00 | 1,186.46 | 1,036.64 | 947.98 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,321.00 | 4,369.50 | 4,369.50 | 4,382.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,535.40 | 6,750.36 | 6,600.54 | 6,524.37 | |
| 负债合计 | 89,100.14 | 120,337.14 | 120,790.80 | 120,144.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | 30,749.56 | |
| 资本公积 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | 73,444.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,446.53 | 1,428.76 | 1,371.84 | 1,340.14 | |
| 盈余公积 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | 5,661.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,246.23 | -63,201.83 | -55,739.81 | -49,686.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,055.35 | 48,081.98 | 55,487.08 | 61,508.37 | |
| 少数股东权益 | -2,809.89 | -908.37 | -185.89 | 1,251.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,245.46 | 47,173.60 | 55,301.19 | 62,760.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,345.60 | 167,510.75 | 176,091.99 | 182,904.95 | |
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