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| 联化科技(002250) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,760.26 | 43,506.81 | 39,342.02 | 38,719.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,861.26 | -- | 69,082.08 | -- | |
| 应收票据 | 3,483.32 | 5,087.26 | 5,105.52 | 2,567.34 | |
| 应收账款 | 63,377.94 | 44,384.42 | 63,976.56 | 57,850.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,942.78 | 7,996.30 | 7,452.37 | 7,870.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,649.41 | -- | 3,756.68 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,649.41 | 3,407.70 | 3,756.68 | 3,288.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,279.90 | 79,639.40 | 75,004.57 | 83,636.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,201.14 | 8,380.37 | 9,089.95 | 9,632.15 | |
| 流动资产合计 | 211,694.75 | 192,402.26 | 203,727.66 | 203,565.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,157.99 | 5,020.36 | 4,990.67 | 4,816.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 60,828.90 | -- | 60,171.86 | -- | |
| 在建工程 | 60,828.90 | 63,122.73 | 60,171.86 | 54,302.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 286,328.48 | -- | 288,122.89 | -- | |
| 固定资产净额 | 286,328.48 | 282,892.57 | 288,122.89 | 295,174.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,078.43 | 28,200.07 | 28,318.96 | 37,707.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 589.79 | 2,987.41 | 2,987.41 | 2,987.41 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,823.99 | 1,235.40 | 1,297.43 | 1,387.29 | |
| 其他非流动资产 | 4,605.15 | 4,640.68 | 3,833.78 | 3,826.06 | |
| 非流动资产合计 | 388,412.73 | 388,099.22 | 389,722.99 | 400,200.63 | |
| 资产总计 | 600,107.48 | 580,501.49 | 593,450.66 | 603,766.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,995.71 | 8,019.40 | 12,490.89 | 20,518.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,795.07 | -- | 43,943.83 | -- | |
| 应付票据 | 12,248.45 | 10,383.67 | 13,429.97 | 14,419.51 | |
| 应付账款 | 32,546.62 | 24,564.21 | 30,513.86 | 32,046.66 | |
| 预收款项 | 9,155.76 | 10,224.09 | 11,012.92 | 12,477.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,237.34 | 7,055.39 | 5,299.27 | 3,126.95 | |
| 应交税费 | 2,817.32 | 2,672.01 | 3,303.61 | 6,077.55 | |
| 其他应付款(合计) | 15,078.91 | -- | 17,803.70 | -- | |
| 应付利息 | 3,958.96 | 2,802.12 | 1,646.09 | 507.04 | |
| 应付股利 | 111.97 | 266.82 | 266.82 | 133.41 | |
| 其他应付款 | 11,007.97 | 14,842.70 | 15,890.80 | 12,159.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 94,080.11 | 80,830.42 | 93,854.22 | 101,466.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 62,668.71 | 62,633.61 | 62,598.51 | 62,563.79 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 769.39 | -- | 769.39 | -- | |
| 长期应付款 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,985.99 | 2,440.23 | 2,485.46 | 9,626.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,624.09 | 65,843.23 | 65,853.36 | 72,959.61 | |
| 负债合计 | 160,704.20 | 146,673.65 | 159,707.58 | 174,425.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,464.23 | 83,471.58 | 83,487.33 | 83,487.33 | |
| 资本公积 | 92,146.48 | 93,449.24 | 93,033.24 | 92,520.06 | |
| 减：库存股 | 3,345.24 | 7,858.25 | 7,971.18 | 7,971.18 | |
| 其他综合收益 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,386.45 | 20,149.45 | 20,149.45 | 20,149.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 238,325.40 | 240,101.41 | 240,778.62 | 236,793.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,977.53 | 429,313.43 | 429,477.46 | 424,979.35 | |
| 少数股东权益 | 4,425.75 | 4,514.41 | 4,265.62 | 4,361.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 439,403.28 | 433,827.83 | 433,743.07 | 429,340.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 600,107.48 | 580,501.49 | 593,450.66 | 603,766.49 | |
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