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| 联化科技(002250) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,430.78 | 56,994.67 | 68,122.76 | 88,394.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 469.16 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,481.65 | 78,665.42 | 84,932.06 | 91,237.88 | |
| 应收票据 | 4,278.06 | 3,755.67 | 8,417.10 | 6,187.29 | |
| 应收账款 | 103,203.59 | 74,909.76 | 76,514.96 | 85,050.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,643.12 | 7,937.03 | 6,730.24 | 7,103.96 | |
| 其他应收款(合计) | 6,177.65 | 3,874.81 | 3,620.34 | 5,098.77 | |
| 应收利息 | 474.17 | -- | 357.82 | 1,566.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,703.48 | 3,874.81 | 3,262.52 | 3,532.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 119,459.74 | 122,484.05 | 107,341.00 | 104,995.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,680.58 | 9,409.68 | 10,615.41 | 10,124.39 | |
| 流动资产合计 | 362,342.67 | 279,365.66 | 281,361.81 | 306,955.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,093.96 | 5,214.59 | 5,180.66 | 5,075.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 62,422.78 | 69,760.40 | 63,510.63 | 59,144.71 | |
| 在建工程 | 62,422.78 | 69,760.40 | 63,510.63 | 59,144.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 335,709.79 | 321,914.44 | 325,209.62 | 325,296.26 | |
| 固定资产净额 | 335,709.79 | 321,914.44 | 325,209.62 | 325,296.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,918.58 | 30,846.99 | 31,087.65 | 31,372.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,399.79 | 64,506.08 | 62,049.15 | 63,068.68 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,260.45 | 4,360.89 | 4,346.63 | 4,188.92 | |
| 其他非流动资产 | 12,239.58 | 3,606.85 | 4,984.23 | 48,853.43 | |
| 非流动资产合计 | 500,094.91 | 500,260.24 | 496,418.58 | 537,050.65 | |
| 资产总计 | 862,437.59 | 779,625.90 | 777,780.38 | 844,005.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,966.42 | 41,221.95 | 31,535.52 | 30,917.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,740.20 | 56,440.64 | 62,875.50 | 69,417.00 | |
| 应付票据 | 13,654.60 | -- | 26,828.00 | 27,806.20 | |
| 应付账款 | 57,085.60 | -- | 36,047.50 | 41,610.80 | |
| 预收款项 | 6,256.09 | 10,413.91 | 10,482.48 | 7,829.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,705.94 | 8,486.92 | 6,460.47 | 5,247.00 | |
| 应交税费 | 4,251.30 | 1,697.58 | 1,843.03 | 7,606.36 | |
| 其他应付款(合计) | 22,542.02 | 20,347.78 | 28,392.75 | 26,184.99 | |
| 应付利息 | 3,998.51 | -- | 1,769.73 | 957.91 | |
| 应付股利 | 316.79 | -- | 9,516.92 | 257.90 | |
| 其他应付款 | 18,226.72 | 20,347.78 | 17,106.11 | 24,969.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,977.42 | 62,936.69 | 62,895.95 | 54,637.82 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 282,439.39 | 202,143.20 | 205,864.01 | 202,157.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 62,855.66 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 769.39 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | |
| 长期应付款 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 586.96 | 600.93 | |
| 递延所得税负债 | 175.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,502.77 | 6,975.80 | 5,857.04 | 5,697.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,448.09 | 7,745.19 | 7,213.39 | 69,923.52 | |
| 负债合计 | 289,887.48 | 209,888.39 | 213,077.41 | 272,081.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,590.21 | 92,590.21 | 92,590.21 | 92,590.21 | |
| 资本公积 | 220,881.96 | 219,962.28 | 218,407.68 | 216,853.08 | |
| 减：库存股 | 12,640.00 | 12,640.00 | 12,640.00 | 20,580.42 | |
| 其他综合收益 | -2,062.14 | 3,157.91 | -2,197.38 | 196.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,970.56 | 25,086.00 | 25,086.00 | 25,086.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 244,402.31 | 238,057.17 | 240,268.45 | 254,768.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 569,142.90 | 566,213.56 | 561,514.95 | 568,914.18 | |
| 少数股东权益 | 3,407.21 | 3,523.95 | 3,188.03 | 3,010.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,550.11 | 569,737.51 | 564,702.98 | 571,924.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 862,437.59 | 779,625.90 | 777,780.38 | 844,005.83 | |
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