联化科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
联化科技(002250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金233,913.61525,300.70376,498.78226,772.25134,528.44
收到的税费返还15,829.6745,330.7721,508.7610,778.476,904.45
收到的其他与经营活动有关的现金2,407.586,242.1814,452.0313,993.956,154.07
经营活动现金流入小计252,150.87576,873.66412,459.57251,544.67147,586.97
购买商品、接受劳务支付的现金145,638.45315,784.69234,162.37133,551.8772,669.98
支付给职工以及为职工支付的现金39,830.50113,223.6182,480.5455,947.3233,241.01
支付的各项税费4,449.4629,754.5226,957.5019,487.076,283.95
支付的其他与经营活动有关的现金15,666.9844,331.9932,290.1924,543.3816,622.86
经营活动现金流出小计205,585.39503,094.82375,890.60233,529.64128,817.81
经营活动产生的现金流量净额46,565.4873,778.8436,568.9718,015.0318,769.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,200.001,200.001,200.001,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--233.657.727.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,807.4311,483.422,033.161,592.77699.86
投资活动现金流入小计9,807.4312,917.073,240.882,800.501,899.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,411.11164,524.66139,482.2188,557.8238,580.82
投资所支付的现金1,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.002,000.00------
投资活动现金流出小计40,411.11166,524.66139,482.2188,557.8238,580.82
投资活动产生的现金流量净额-30,603.67-153,607.59-136,241.33-85,757.32-36,680.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,753.30--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,753.30--------
取得借款收到的现金69,170.79240,148.70197,168.01142,033.2043,553.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,158.779,995.329,995.327,267.41
筹资活动现金流入小计73,924.09250,307.47207,163.33152,028.5250,820.89
偿还债务支付的现金61,059.86143,427.28103,264.6960,712.0342,129.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,660.6914,215.129,525.593,888.901,197.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,000.002,000.002,000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金713.4013,430.7312,003.8811,141.5010,268.25
筹资活动现金流出小计63,433.96171,073.13124,794.1575,742.4353,595.22
筹资活动产生的现金流量净额10,490.1379,234.3482,369.1876,286.09-2,774.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-135.41-1,766.73-771.32-559.49-247.02
五、现金及现金等价物净增加额26,316.52-2,361.15-18,074.517,984.31-20,933.15
加:期初现金及现金等价物余额47,069.6549,430.8049,430.8049,430.8049,430.80
六、期末现金及现金等价物余额73,386.1747,069.6531,356.2957,415.1228,497.65
附注
净利润--31,540.50--19,414.80--
少数股东权益--758.11------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,949.87--3,236.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,179.39--26,817.57--
无形资产摊销--1,365.44--676.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--245.43---7.72--
固定资产报废损失--4,488.33--221.27--
公允价值变动损失---553.43---181.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,440.98--4,904.15--
投资损失---3,711.38---1,727.21--
递延所得税资产减少---4,280.45---1,381.00--
递延所得税负债增加---56.62---378.62--
存货的减少---35,451.90---17,919.15--
经营性应收项目的减少---78,535.23---70,321.44--
经营性应付项目的增加--78,384.55--54,439.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--580.99------
经营活动产生现金流量净额--73,778.84--18,015.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,069.65--57,415.12--
现金的期初余额--49,430.80--49,430.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,361.15--7,984.31--
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