联化科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联化科技(002250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,772.25134,528.44421,323.96337,677.03185,420.14
收到的税费返还10,778.476,904.4530,186.8027,329.2715,425.32
收到的其他与经营活动有关的现金13,993.956,154.0713,102.073,803.732,915.82
经营活动现金流入小计251,544.67147,586.97464,612.84368,810.03203,761.29
购买商品、接受劳务支付的现金133,551.8772,669.98181,846.25142,838.07102,811.63
支付给职工以及为职工支付的现金55,947.3233,241.0186,835.1659,811.1141,103.95
支付的各项税费19,487.076,283.9520,462.0618,186.0311,251.41
支付的其他与经营活动有关的现金24,543.3816,622.8637,541.5327,838.3718,722.42
经营活动现金流出小计233,529.64128,817.81326,685.00248,673.59173,889.41
经营活动产生的现金流量净额18,015.0318,769.16137,927.83120,136.4529,871.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,200.001,200.00615.00615.00600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.72--11,494.2311,100.0011,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,592.77699.862,067.60----
投资活动现金流入小计2,800.501,899.8614,176.8311,715.0011,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金88,557.8238,580.82146,239.5197,124.8053,996.04
投资所支付的现金----1,500.001,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------498.52907.38
投资活动现金流出小计88,557.8238,580.82147,739.5199,123.3256,403.41
投资活动产生的现金流量净额-85,757.32-36,680.96-133,562.68-87,408.32-44,703.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金142,033.2043,553.48346,386.28299,542.99175,415.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,995.327,267.411,700.65220.60220.60
筹资活动现金流入小计152,028.5250,820.89348,086.93299,763.59175,635.91
偿还债务支付的现金60,712.0342,129.43357,479.09319,132.93145,064.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,888.901,197.5417,366.2814,924.078,619.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.00--4,900.004,900.004,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,141.5010,268.2511,461.2814,855.2120,922.18
筹资活动现金流出小计75,742.4353,595.22386,306.64348,912.21174,606.15
筹资活动产生的现金流量净额76,286.09-2,774.33-38,219.71-49,148.621,029.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-559.49-247.02-3,416.16-3,140.24641.58
五、现金及现金等价物净增加额7,984.31-20,933.15-37,270.71-19,560.74-13,160.19
加:期初现金及现金等价物余额49,430.8049,430.8086,701.5186,701.5186,701.51
六、期末现金及现金等价物余额57,415.1228,497.6549,430.8067,140.7773,541.32
附注
净利润19,414.80--13,358.88--12,464.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,236.72--29,544.59--1,018.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,817.57--46,459.81--21,543.76
无形资产摊销676.22--1,567.67--298.29
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.72--200.54----
固定资产报废损失221.27--2,144.34--843.93
公允价值变动损失-181.66---297.98---670.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,904.15--14,181.71--4,139.05
投资损失-1,727.21---2,897.06--831.02
递延所得税资产减少-1,381.00---5,596.33--7.70
递延所得税负债增加-378.62--281.57---313.01
存货的减少-17,919.15---25,569.74---15,345.55
经营性应收项目的减少-70,321.44---33,409.63---12,347.09
经营性应付项目的增加54,439.73--98,235.78--16,918.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------482.78
经营活动产生现金流量净额18,015.03--137,927.83--29,871.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,415.12--49,430.80--73,541.32
现金的期初余额49,430.80--86,701.51--86,701.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额7,984.31---37,270.71---13,160.19
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