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| 联化科技(002250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,835.65 | 105,499.51 | 559,828.03 | 540,968.09 | 369,752.78 |
| 收到的税费返还 | 16,434.07 | 7,565.46 | 50,273.18 | 34,784.83 | 27,215.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,979.67 | 2,206.22 | 48,053.75 | 42,478.41 | 41,822.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 324,249.40 | 115,271.19 | 658,154.97 | 618,231.33 | 438,790.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,518.47 | 55,126.05 | 335,473.00 | 364,468.92 | 259,189.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,108.01 | 39,950.85 | 135,266.66 | 111,372.05 | 74,728.49 |
| 支付的各项税费 | 11,486.45 | 5,901.26 | 30,717.38 | 31,034.71 | 21,961.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,746.67 | 13,890.46 | 48,957.28 | 26,024.78 | 17,758.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,859.61 | 114,868.62 | 550,414.32 | 532,900.47 | 373,637.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,389.79 | 402.57 | 107,740.64 | 85,330.86 | 65,153.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.30 | -- | 482.81 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 12,675.30 | 1,023.36 | 1,023.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 12.30 | 1,000.00 | 13,658.11 | 1,023.36 | 1,023.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,757.08 | 25,933.40 | 105,514.09 | 73,965.33 | 55,064.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 763.52 | 735.02 | 685.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,540.96 | 1,528.62 | 14,652.74 | 19,265.85 | 14,947.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,298.05 | 27,462.02 | 120,930.35 | 93,966.21 | 70,697.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,285.75 | -26,462.02 | -107,272.24 | -92,942.84 | -69,673.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,760.85 | 3,760.85 | 3,811.26 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,760.85 | -- | 3,811.26 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,421.20 | 97,150.00 | 389,035.17 | 266,687.84 | 202,781.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,026.10 | -- | -- | 2,775.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,208.14 | 100,910.85 | 392,846.43 | 269,462.84 | 202,781.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,637.95 | 55,644.81 | 338,392.77 | 212,953.84 | 152,922.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,542.05 | 3,124.81 | 29,720.17 | 22,753.25 | 9,110.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,623.60 | -- | 3,302.14 | 3,302.14 | 2,183.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,094.62 | 9,995.76 | 11,916.92 | 3,777.19 | 2,651.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,274.61 | 68,765.38 | 380,029.85 | 239,484.28 | 164,685.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,933.53 | 32,145.47 | 12,816.58 | 29,978.55 | 38,096.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -336.06 | -13.97 | -591.49 | 1,275.72 | 1,919.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,701.52 | 6,072.05 | 12,693.49 | 23,642.29 | 35,496.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,588.18 | 59,588.18 | 46,894.69 | 46,894.69 | 46,894.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,289.70 | 65,660.23 | 59,588.18 | 70,536.98 | 82,390.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,317.14 | -- | -46,524.39 | -- | 4,931.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 3,572.18 | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,356.58 | -- | 32,809.85 | -- | -1,872.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,184.84 | -- | 75,018.00 | -- | 36,142.36 |
| 无形资产摊销 | 798.63 | -- | 1,696.66 | -- | 823.75 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 49.78 | -- | 29.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.69 | -- | -22.44 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,161.64 | -- | 2,721.71 | -- | 352.82 |
| 公允价值变动损失 | 1,436.91 | -- | -4.13 | -- | 5,192.94 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,960.08 | -- | 4,485.44 | -- | -4,227.75 |
| 投资损失 | 540.96 | -- | 12,093.77 | -- | 8,134.42 |
| 递延所得税资产减少 | 100.65 | -- | -7,452.37 | -- | 94.17 |
| 递延所得税负债增加 | -281.05 | -- | 785.66 | -- | -255.91 |
| 存货的减少 | 27,885.48 | -- | 20,642.68 | -- | -5,202.54 |
| 经营性应收项目的减少 | 15,212.96 | -- | 89,659.93 | -- | 52,583.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -30,677.12 | -- | -83,540.08 | -- | -34,304.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 4,568.31 | -- | 2,341.86 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,389.79 | -- | 107,740.64 | -- | 65,153.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 95,289.70 | -- | 59,588.18 | -- | 82,390.77 |
| 现金的期初余额 | 59,588.18 | -- | 46,894.69 | -- | 46,894.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,701.52 | -- | 12,693.49 | -- | 35,496.07 |
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