报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,968.09 | 369,752.78 | 187,960.22 | 701,093.04 | 617,604.00 |
收到的税费返还 | 34,784.83 | 27,215.24 | 14,148.78 | 49,535.05 | 34,963.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,478.41 | 41,822.58 | 32,533.37 | 5,348.41 | 3,573.59 |
经营活动现金流入小计 | 618,231.33 | 438,790.60 | 234,642.37 | 755,976.50 | 656,140.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,468.92 | 259,189.08 | 146,670.80 | 473,320.78 | 439,629.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,372.05 | 74,728.49 | 38,746.65 | 131,106.46 | 97,453.82 |
支付的各项税费 | 31,034.71 | 21,961.14 | 14,495.16 | 23,430.69 | 21,841.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,024.78 | 17,758.29 | 11,452.42 | 64,242.48 | 41,356.28 |
经营活动现金流出小计 | 532,900.47 | 373,637.01 | 211,365.03 | 692,100.42 | 600,281.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,330.86 | 65,153.60 | 23,277.33 | 63,876.08 | 55,859.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 337.53 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,023.36 | 1,023.36 | 1,976.81 | 17,999.19 | 13,049.02 |
投资活动现金流入小计 | 1,023.36 | 1,023.36 | 1,976.81 | 18,346.72 | 13,059.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,965.33 | 55,064.96 | 18,024.47 | 173,073.78 | 128,559.30 |
投资所支付的现金 | 735.02 | 685.02 | 685.02 | 2,796.02 | 1,501.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,265.85 | 14,947.11 | 5,214.55 | 15,390.46 | 19,355.41 |
投资活动现金流出小计 | 93,966.21 | 70,697.09 | 23,924.04 | 191,260.26 | 149,416.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,942.84 | -69,673.73 | -21,947.23 | -172,913.54 | -136,357.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24,497.08 | 18,869.81 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 24,497.08 | 18,869.81 |
取得借款收到的现金 | 266,687.84 | 202,781.70 | 91,750.80 | 375,540.33 | 315,208.37 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,775.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 269,462.84 | 202,781.70 | 91,750.80 | 400,037.41 | 334,078.18 |
偿还债务支付的现金 | 212,953.84 | 152,922.74 | 78,303.89 | 274,900.34 | 215,483.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,753.25 | 9,110.70 | 3,094.70 | 15,710.70 | 13,444.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,302.14 | 2,183.82 | -- | 3,412.99 | 3,086.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,777.19 | 2,651.85 | 1,123.17 | 4,293.57 | 2,844.10 |
筹资活动现金流出小计 | 239,484.28 | 164,685.29 | 82,521.75 | 294,904.61 | 231,772.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,978.55 | 38,096.41 | 9,229.05 | 105,132.80 | 102,306.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,275.72 | 1,919.80 | -671.62 | 3,729.71 | 1,006.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,642.29 | 35,496.07 | 9,887.52 | -174.96 | 22,815.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,894.69 | 46,894.69 | 46,894.69 | 47,069.65 | 47,069.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,536.98 | 82,390.77 | 56,782.22 | 46,894.69 | 69,884.94 |
附注 |
净利润 | -- | 4,931.68 | -- | 69,683.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 3,932.73 | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,872.56 | -- | 3,387.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,142.36 | -- | 57,264.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 823.75 | -- | 1,405.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29.87 | -- | 59.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -44.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 352.82 | -- | 2,732.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,192.94 | -- | 554.27 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,227.75 | -- | 6,883.20 | -- |
投资损失 | -- | 8,134.42 | -- | 7,066.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 94.17 | -- | 6,484.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -255.91 | -- | -37.72 | -- |
存货的减少 | -- | -5,202.54 | -- | -67,016.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 52,583.77 | -- | -74,979.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,304.97 | -- | 37,441.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,341.86 | -- | 4,609.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,153.60 | -- | 63,876.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 82,390.77 | -- | 46,894.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,894.69 | -- | 47,069.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,496.07 | -- | -174.96 | -- |