联化科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
联化科技(002250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,968.09369,752.78187,960.22701,093.04617,604.00
收到的税费返还34,784.8327,215.2414,148.7849,535.0534,963.05
收到的其他与经营活动有关的现金42,478.4141,822.5832,533.375,348.413,573.59
经营活动现金流入小计618,231.33438,790.60234,642.37755,976.50656,140.64
购买商品、接受劳务支付的现金364,468.92259,189.08146,670.80473,320.78439,629.32
支付给职工以及为职工支付的现金111,372.0574,728.4938,746.65131,106.4697,453.82
支付的各项税费31,034.7121,961.1414,495.1623,430.6921,841.74
支付的其他与经营活动有关的现金26,024.7817,758.2911,452.4264,242.4841,356.28
经营活动现金流出小计532,900.47373,637.01211,365.03692,100.42600,281.16
经营活动产生的现金流量净额85,330.8665,153.6023,277.3363,876.0855,859.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------10.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------337.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,023.361,023.361,976.8117,999.1913,049.02
投资活动现金流入小计1,023.361,023.361,976.8118,346.7213,059.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,965.3355,064.9618,024.47173,073.78128,559.30
投资所支付的现金735.02685.02685.022,796.021,501.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,265.8514,947.115,214.5515,390.4619,355.41
投资活动现金流出小计93,966.2170,697.0923,924.04191,260.26149,416.22
投资活动产生的现金流量净额-92,942.84-69,673.73-21,947.23-172,913.54-136,357.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------24,497.0818,869.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------24,497.0818,869.81
取得借款收到的现金266,687.84202,781.7091,750.80375,540.33315,208.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,775.00--------
筹资活动现金流入小计269,462.84202,781.7091,750.80400,037.41334,078.18
偿还债务支付的现金212,953.84152,922.7478,303.89274,900.34215,483.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,753.259,110.703,094.7015,710.7013,444.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,302.142,183.82--3,412.993,086.90
支付其他与筹资活动有关的现金3,777.192,651.851,123.174,293.572,844.10
筹资活动现金流出小计239,484.28164,685.2982,521.75294,904.61231,772.08
筹资活动产生的现金流量净额29,978.5538,096.419,229.05105,132.80102,306.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,275.721,919.80-671.623,729.711,006.91
五、现金及现金等价物净增加额23,642.2935,496.079,887.52-174.9622,815.29
加:期初现金及现金等价物余额46,894.6946,894.6946,894.6947,069.6547,069.65
六、期末现金及现金等价物余额70,536.9882,390.7756,782.2246,894.6969,884.94
附注
净利润--4,931.68--69,683.84--
少数股东权益------3,932.73--
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,872.56--3,387.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,142.36--57,264.25--
无形资产摊销--823.75--1,405.81--
长期待摊费用摊销--29.87--59.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------44.59--
固定资产报废损失--352.82--2,732.01--
公允价值变动损失--5,192.94--554.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,227.75--6,883.20--
投资损失--8,134.42--7,066.43--
递延所得税资产减少--94.17--6,484.98--
递延所得税负债增加---255.91---37.72--
存货的减少---5,202.54---67,016.83--
经营性应收项目的减少--52,583.77---74,979.18--
经营性应付项目的增加---34,304.97--37,441.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,341.86--4,609.82--
经营活动产生现金流量净额--65,153.60--63,876.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,390.77--46,894.69--
现金的期初余额--46,894.69--47,069.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,496.07---174.96--
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