联化科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
联化科技(002250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金337,677.03185,420.14106,281.31382,982.07327,846.48
收到的税费返还27,329.2715,425.326,306.5925,022.4321,758.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,803.732,915.822,114.888,272.714,787.60
经营活动现金流入小计368,810.03203,761.29114,702.78416,277.21354,392.87
购买商品、接受劳务支付的现金142,838.07102,811.6361,003.10173,095.07158,796.82
支付给职工以及为职工支付的现金59,811.1141,103.9523,441.6173,936.2147,357.58
支付的各项税费18,186.0311,251.414,281.5323,618.0415,535.82
支付的其他与经营活动有关的现金27,838.3718,722.4214,051.8140,575.4447,238.79
经营活动现金流出小计248,673.59173,889.41102,778.04311,224.75268,929.02
经营活动产生的现金流量净额120,136.4529,871.8811,924.74105,052.4685,463.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金615.00600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,100.0011,100.00--5,941.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,715.0011,700.00--5,941.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,124.8053,996.0421,797.67111,358.0072,245.73
投资所支付的现金1,500.001,500.00--500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金498.52907.38651.822,859.002,311.61
投资活动现金流出小计99,123.3256,403.4122,449.49114,717.0075,057.34
投资活动产生的现金流量净额-87,408.32-44,703.41-22,449.49-108,775.37-75,057.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金299,542.99175,415.31115,046.53196,333.29158,964.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金220.60220.60--36,300.00--
筹资活动现金流入小计299,763.59175,635.91115,046.53232,633.29158,964.71
偿还债务支付的现金319,132.93145,064.7933,220.00195,697.41132,047.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,924.078,619.183,012.0515,272.2710,431.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,900.004,900.00--2,000.00500.00
支付其他与筹资活动有关的现金14,855.2120,922.1820,567.5127,680.60--
筹资活动现金流出小计348,912.21174,606.1556,799.55238,650.28142,478.85
筹资活动产生的现金流量净额-49,148.621,029.7658,246.97-6,016.9916,485.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,140.24641.58440.483,076.09-217.26
五、现金及现金等价物净增加额-19,560.74-13,160.1948,162.69-6,663.8126,675.12
加:期初现金及现金等价物余额86,701.5186,701.5186,701.5193,365.3293,365.32
六、期末现金及现金等价物余额67,140.7773,541.32134,864.2086,701.51120,040.44
附注
净利润--12,464.46--19,598.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,018.94--21,884.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,543.76--43,383.76--
无形资产摊销--298.29--1,263.90--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------495.04--
固定资产报废损失--843.93--2,340.59--
公允价值变动损失---670.44--63.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,139.05--3,947.55--
投资损失--831.02--1,249.96--
递延所得税资产减少--7.70--1,101.28--
递延所得税负债增加---313.01--1,012.93--
存货的减少---15,345.55---43,355.92--
经营性应收项目的减少---12,347.09---17,840.90--
经营性应付项目的增加--16,918.04--68,407.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--482.78--1,387.59--
经营活动产生现金流量净额--29,871.88--105,052.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,541.32--86,701.51--
现金的期初余额--86,701.51--93,365.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,160.19---6,663.81--
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