联化科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
联化科技(002250) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,281.31382,982.07327,846.48231,841.68103,932.49
收到的税费返还6,306.5925,022.4321,758.7914,214.268,642.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,114.888,272.714,787.602,777.62720.56
经营活动现金流入小计114,702.78416,277.21354,392.87248,833.56113,295.11
购买商品、接受劳务支付的现金61,003.10173,095.07158,796.82105,106.4446,418.43
支付给职工以及为职工支付的现金23,441.6173,936.2147,357.5836,115.8424,522.68
支付的各项税费4,281.5323,618.0415,535.8210,554.244,679.68
支付的其他与经营活动有关的现金14,051.8140,575.4447,238.7924,678.7321,237.61
经营活动现金流出小计102,778.04311,224.75268,929.02176,455.2496,858.40
经营活动产生的现金流量净额11,924.74105,052.4685,463.8572,378.3216,436.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5,941.64----61.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------715.48
投资活动现金流入小计--5,941.64----777.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,797.67111,358.0072,245.7338,865.2017,377.10
投资所支付的现金--500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金651.822,859.002,311.6123.98--
投资活动现金流出小计22,449.49114,717.0075,057.3438,889.1717,377.10
投资活动产生的现金流量净额-22,449.49-108,775.37-75,057.34-38,889.17-16,599.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,046.53196,333.29158,964.7193,377.1963,248.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--36,300.00------
筹资活动现金流入小计115,046.53232,633.29158,964.7193,377.1963,248.86
偿还债务支付的现金33,220.00195,697.41132,047.03102,931.8885,231.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,012.0515,272.2710,431.826,406.925,968.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,000.00500.00500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金20,567.5127,680.60------
筹资活动现金流出小计56,799.55238,650.28142,478.85109,338.7991,200.09
筹资活动产生的现金流量净额58,246.97-6,016.9916,485.87-15,961.61-27,951.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响440.483,076.09-217.26796.62-605.80
五、现金及现金等价物净增加额48,162.69-6,663.8126,675.1218,324.16-28,720.15
加:期初现金及现金等价物余额86,701.5193,365.3293,365.3293,365.3293,365.32
六、期末现金及现金等价物余额134,864.2086,701.51120,040.44111,689.4864,645.17
附注
净利润--19,598.30--25,957.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--21,884.87---1,741.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,383.76--21,151.58--
无形资产摊销--1,263.90--427.08--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--495.04------
固定资产报废损失--2,340.59--777.07--
公允价值变动损失--63.93--351.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,947.55--4,082.68--
投资损失--1,249.96---124.16--
递延所得税资产减少--1,101.28---130.64--
递延所得税负债增加--1,012.93---70.15--
存货的减少---43,355.92---75.57--
经营性应收项目的减少---17,840.90--30,550.01--
经营性应付项目的增加--68,407.10---9,935.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,387.59--1,158.33--
经营活动产生现金流量净额--105,052.46--72,378.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,701.51--111,689.48--
现金的期初余额--93,365.32--93,365.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,663.81--18,324.16--
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