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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
联化科技(002250) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,846.48 | 231,841.68 | 103,932.49 | 356,995.49 | 259,172.05 |
收到的税费返还 | 21,758.79 | 14,214.26 | 8,642.06 | 20,702.31 | 13,022.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,787.60 | 2,777.62 | 720.56 | 4,918.37 | 2,396.86 |
经营活动现金流入小计 | 354,392.87 | 248,833.56 | 113,295.11 | 382,616.17 | 274,591.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,796.82 | 105,106.44 | 46,418.43 | 193,761.14 | 159,103.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,357.58 | 36,115.84 | 24,522.68 | 70,455.05 | 49,950.39 |
支付的各项税费 | 15,535.82 | 10,554.24 | 4,679.68 | 15,317.67 | 15,194.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,238.79 | 24,678.73 | 21,237.61 | 49,370.29 | 34,669.36 |
经营活动现金流出小计 | 268,929.02 | 176,455.24 | 96,858.40 | 328,904.16 | 258,916.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85,463.85 | 72,378.32 | 16,436.71 | 53,712.02 | 15,674.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 61.79 | 1,570.30 | 1,248.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 715.48 | 44,436.00 | 44,436.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 777.28 | 46,106.30 | 45,684.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,245.73 | 38,865.20 | 17,377.10 | 68,416.74 | 44,478.58 |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,311.61 | 23.98 | -- | 7,589.04 | 6,906.66 |
投资活动现金流出小计 | 75,057.34 | 38,889.17 | 17,377.10 | 76,005.78 | 51,385.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,057.34 | -38,889.17 | -16,599.83 | -29,899.49 | -5,700.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 158,964.71 | 93,377.19 | 63,248.86 | 125,989.62 | 77,361.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 158,964.71 | 93,377.19 | 63,248.86 | 125,989.62 | 77,361.24 |
偿还债务支付的现金 | 132,047.03 | 102,931.88 | 85,231.88 | 149,690.78 | 129,282.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,431.82 | 6,406.92 | 5,968.21 | 18,233.79 | 16,777.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500.00 | 500.00 | -- | 400.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 142,478.85 | 109,338.79 | 91,200.09 | 167,924.57 | 146,059.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,485.87 | -15,961.61 | -27,951.23 | -41,934.95 | -68,697.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217.26 | 796.62 | -605.80 | -1,560.78 | 454.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,675.12 | 18,324.16 | -28,720.15 | -19,683.20 | -58,268.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,365.32 | 93,365.32 | 93,365.32 | 113,048.52 | 113,048.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 120,040.44 | 111,689.48 | 64,645.17 | 93,365.32 | 54,780.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 25,957.60 | -- | 4,701.43 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,741.39 | -- | 11,628.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,151.58 | -- | 40,029.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 427.08 | -- | 1,110.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -833.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 777.07 | -- | 4,296.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 351.04 | -- | -522.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,082.68 | -- | -716.25 | -- |
投资损失 | -- | -124.16 | -- | 7,473.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -130.64 | -- | -308.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -70.15 | -- | 508.26 | -- |
存货的减少 | -- | -75.57 | -- | -17,642.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 30,550.01 | -- | -19,193.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,935.16 | -- | 17,598.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,158.33 | -- | 5,583.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,378.32 | -- | 53,712.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 111,689.48 | -- | 93,365.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 93,365.32 | -- | 113,048.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,324.16 | -- | -19,683.20 | -- |
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