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| 联化科技(002250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,281.31 | 382,982.07 | 327,846.48 | 231,841.68 | 103,932.49 |
| 收到的税费返还 | 6,306.59 | 25,022.43 | 21,758.79 | 14,214.26 | 8,642.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.88 | 8,272.71 | 4,787.60 | 2,777.62 | 720.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,702.78 | 416,277.21 | 354,392.87 | 248,833.56 | 113,295.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,003.10 | 173,095.07 | 158,796.82 | 105,106.44 | 46,418.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,441.61 | 73,936.21 | 47,357.58 | 36,115.84 | 24,522.68 |
| 支付的各项税费 | 4,281.53 | 23,618.04 | 15,535.82 | 10,554.24 | 4,679.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,051.81 | 40,575.44 | 47,238.79 | 24,678.73 | 21,237.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,778.04 | 311,224.75 | 268,929.02 | 176,455.24 | 96,858.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,924.74 | 105,052.46 | 85,463.85 | 72,378.32 | 16,436.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,941.64 | -- | -- | 61.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 715.48 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 5,941.64 | -- | -- | 777.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,797.67 | 111,358.00 | 72,245.73 | 38,865.20 | 17,377.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 651.82 | 2,859.00 | 2,311.61 | 23.98 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,449.49 | 114,717.00 | 75,057.34 | 38,889.17 | 17,377.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,449.49 | -108,775.37 | -75,057.34 | -38,889.17 | -16,599.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,046.53 | 196,333.29 | 158,964.71 | 93,377.19 | 63,248.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36,300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,046.53 | 232,633.29 | 158,964.71 | 93,377.19 | 63,248.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,220.00 | 195,697.41 | 132,047.03 | 102,931.88 | 85,231.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,012.05 | 15,272.27 | 10,431.82 | 6,406.92 | 5,968.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,567.51 | 27,680.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,799.55 | 238,650.28 | 142,478.85 | 109,338.79 | 91,200.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,246.97 | -6,016.99 | 16,485.87 | -15,961.61 | -27,951.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 440.48 | 3,076.09 | -217.26 | 796.62 | -605.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,162.69 | -6,663.81 | 26,675.12 | 18,324.16 | -28,720.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,701.51 | 93,365.32 | 93,365.32 | 93,365.32 | 93,365.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,864.20 | 86,701.51 | 120,040.44 | 111,689.48 | 64,645.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,598.30 | -- | 25,957.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,884.87 | -- | -1,741.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,383.76 | -- | 21,151.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,263.90 | -- | 427.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 495.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,340.59 | -- | 777.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 63.93 | -- | 351.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,947.55 | -- | 4,082.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,249.96 | -- | -124.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,101.28 | -- | -130.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,012.93 | -- | -70.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,355.92 | -- | -75.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,840.90 | -- | 30,550.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 68,407.10 | -- | -9,935.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,387.59 | -- | 1,158.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 105,052.46 | -- | 72,378.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,701.51 | -- | 111,689.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,365.32 | -- | 93,365.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,663.81 | -- | 18,324.16 | -- |
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