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| 联化科技(002250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,249.20 | 238,785.74 | 172,662.49 | 103,231.73 | |
| 收到的税费返还 | 7,834.95 | 7,191.36 | 4,955.38 | 2,783.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,035.95 | 3,350.52 | 889.53 | 151.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,120.09 | 249,327.61 | 178,507.39 | 106,166.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,443.80 | 129,018.12 | 89,058.56 | 59,238.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,152.84 | 35,297.88 | 25,456.13 | 15,817.60 | |
| 支付的各项税费 | 16,870.45 | 13,904.41 | 11,140.48 | 4,022.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,873.23 | 17,428.57 | 11,122.29 | 5,052.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,340.33 | 195,648.98 | 136,777.46 | 84,130.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,779.76 | 53,678.63 | 41,729.93 | 22,035.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,801.52 | 9,351.51 | 9,332.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,600.00 | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,401.52 | 9,351.51 | 12,932.50 | 3,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,033.28 | 21,448.40 | 17,974.72 | 7,694.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,033.28 | 21,448.40 | 17,974.72 | 7,694.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,631.76 | -12,096.90 | -5,042.22 | -4,094.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,482.93 | 8,588.10 | 6,564.25 | 2,276.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,821.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,482.93 | 12,409.94 | 6,564.25 | 2,276.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,080.87 | 54,061.48 | 47,566.14 | 35,250.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,125.67 | 15,645.03 | 15,572.51 | 4,913.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.63 | -- | 290.05 | 147.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,372.17 | 69,706.51 | 63,428.70 | 40,311.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,889.24 | -57,296.57 | -56,864.45 | -38,034.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 898.75 | 706.12 | 446.26 | -235.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,842.49 | -15,008.71 | -19,730.47 | -20,330.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,043.36 | 58,043.36 | 58,043.36 | 58,043.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,200.87 | 43,034.65 | 38,312.89 | 37,713.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,385.21 | -- | 24,979.35 | -- | |
| 少数股东权益 | 532.52 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,298.92 | -- | 87.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,882.87 | -- | 15,167.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 816.86 | -- | 401.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,259.22 | -- | 929.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,633.28 | -- | 2,298.49 | -- | |
| 投资损失 | -493.04 | -- | -325.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,468.17 | -- | 58.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,016.12 | -- | 3,745.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,661.57 | -- | 3,275.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,696.99 | -- | -9,913.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16.36 | -- | 1,026.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,779.76 | -- | 41,729.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,200.87 | -- | 38,312.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,043.36 | -- | 58,043.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,842.49 | -- | -19,730.47 | -- | |
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