报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,093.04 | 617,604.00 | 416,307.69 | 233,913.61 |
收到的税费返还 | 49,535.05 | 34,963.05 | 22,472.48 | 15,829.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,348.41 | 3,573.59 | 2,700.87 | 2,407.58 |
经营活动现金流入小计 | 755,976.50 | 656,140.64 | 441,481.04 | 252,150.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,320.78 | 439,629.32 | 285,710.65 | 145,638.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,106.46 | 97,453.82 | 72,012.93 | 39,830.50 |
支付的各项税费 | 23,430.69 | 21,841.74 | 13,990.62 | 4,449.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,242.48 | 41,356.28 | 22,712.40 | 15,666.98 |
经营活动现金流出小计 | 692,100.42 | 600,281.16 | 394,426.60 | 205,585.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,876.08 | 55,859.47 | 47,054.45 | 46,565.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.53 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,999.19 | 13,049.02 | 13,049.02 | 9,807.43 |
投资活动现金流入小计 | 18,346.72 | 13,059.02 | 13,059.02 | 9,807.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,073.78 | 128,559.30 | 76,719.97 | 36,411.11 |
投资所支付的现金 | 2,796.02 | 1,501.50 | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,390.46 | 19,355.41 | 5,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 191,260.26 | 149,416.22 | 82,719.97 | 40,411.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172,913.54 | -136,357.20 | -69,660.95 | -30,603.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 24,497.08 | 18,869.81 | 18,869.81 | 4,753.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,497.08 | 18,869.81 | 18,869.81 | 4,753.30 |
取得借款收到的现金 | 375,540.33 | 315,208.37 | 171,199.59 | 69,170.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 400,037.41 | 334,078.18 | 190,069.40 | 73,924.09 |
偿还债务支付的现金 | 274,900.34 | 215,483.35 | 128,917.23 | 61,059.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,710.70 | 13,444.63 | 3,692.70 | 1,660.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,412.99 | 3,086.90 | 400.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,293.57 | 2,844.10 | 2,511.10 | 713.40 |
筹资活动现金流出小计 | 294,904.61 | 231,772.08 | 135,121.03 | 63,433.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,132.80 | 102,306.11 | 54,948.37 | 10,490.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,729.71 | 1,006.91 | 498.31 | -135.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -174.96 | 22,815.29 | 32,840.17 | 26,316.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,069.65 | 47,069.65 | 47,069.65 | 47,069.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,894.69 | 69,884.94 | 79,909.83 | 73,386.17 |
附注 |
净利润 | 69,683.84 | -- | 22,429.41 | -- |
少数股东权益 | 3,932.73 | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,387.66 | -- | 342.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,264.25 | -- | 29,035.13 | -- |
无形资产摊销 | 1,405.81 | -- | 685.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | 59.74 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.59 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2,732.01 | -- | 2,055.43 | -- |
公允价值变动损失 | 554.27 | -- | 2,423.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,883.20 | -- | 4,889.93 | -- |
投资损失 | 7,066.43 | -- | -1,821.52 | -- |
递延所得税资产减少 | 6,484.98 | -- | 989.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -37.72 | -- | -273.97 | -- |
存货的减少 | -67,016.83 | -- | -18,467.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -74,979.18 | -- | -2,737.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | 37,441.56 | -- | 4,960.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 4,609.82 | -- | 2,234.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 63,876.08 | -- | 47,054.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,894.69 | -- | 79,909.83 | -- |
现金的期初余额 | 47,069.65 | -- | 47,069.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -174.96 | -- | 32,840.17 | -- |