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| 联化科技(002250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,300.70 | 376,498.78 | 226,772.25 | 134,528.44 | |
| 收到的税费返还 | 45,330.77 | 21,508.76 | 10,778.47 | 6,904.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,242.18 | 14,452.03 | 13,993.95 | 6,154.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 576,873.66 | 412,459.57 | 251,544.67 | 147,586.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,784.69 | 234,162.37 | 133,551.87 | 72,669.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,223.61 | 82,480.54 | 55,947.32 | 33,241.01 | |
| 支付的各项税费 | 29,754.52 | 26,957.50 | 19,487.07 | 6,283.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,331.99 | 32,290.19 | 24,543.38 | 16,622.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 503,094.82 | 375,890.60 | 233,529.64 | 128,817.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,778.84 | 36,568.97 | 18,015.03 | 18,769.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.65 | 7.72 | 7.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,483.42 | 2,033.16 | 1,592.77 | 699.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,917.07 | 3,240.88 | 2,800.50 | 1,899.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,524.66 | 139,482.21 | 88,557.82 | 38,580.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,524.66 | 139,482.21 | 88,557.82 | 38,580.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153,607.59 | -136,241.33 | -85,757.32 | -36,680.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 240,148.70 | 197,168.01 | 142,033.20 | 43,553.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,158.77 | 9,995.32 | 9,995.32 | 7,267.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,307.47 | 207,163.33 | 152,028.52 | 50,820.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,427.28 | 103,264.69 | 60,712.03 | 42,129.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,215.12 | 9,525.59 | 3,888.90 | 1,197.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,430.73 | 12,003.88 | 11,141.50 | 10,268.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,073.13 | 124,794.15 | 75,742.43 | 53,595.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,234.34 | 82,369.18 | 76,286.09 | -2,774.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,766.73 | -771.32 | -559.49 | -247.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,361.15 | -18,074.51 | 7,984.31 | -20,933.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,430.80 | 49,430.80 | 49,430.80 | 49,430.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,069.65 | 31,356.29 | 57,415.12 | 28,497.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,540.50 | -- | 19,414.80 | -- | |
| 少数股东权益 | 758.11 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,949.87 | -- | 3,236.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,179.39 | -- | 26,817.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,365.44 | -- | 676.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 245.43 | -- | -7.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,488.33 | -- | 221.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -553.43 | -- | -181.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,440.98 | -- | 4,904.15 | -- | |
| 投资损失 | -3,711.38 | -- | -1,727.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,280.45 | -- | -1,381.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -56.62 | -- | -378.62 | -- | |
| 存货的减少 | -35,451.90 | -- | -17,919.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,535.23 | -- | -70,321.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,384.55 | -- | 54,439.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 580.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,778.84 | -- | 18,015.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,069.65 | -- | 57,415.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,430.80 | -- | 49,430.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,361.15 | -- | 7,984.31 | -- | |
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