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| 联化科技(002250) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,323.96 | 337,677.03 | 185,420.14 | 106,281.31 | |
| 收到的税费返还 | 30,186.80 | 27,329.27 | 15,425.32 | 6,306.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,102.07 | 3,803.73 | 2,915.82 | 2,114.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 464,612.84 | 368,810.03 | 203,761.29 | 114,702.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,846.25 | 142,838.07 | 102,811.63 | 61,003.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,835.16 | 59,811.11 | 41,103.95 | 23,441.61 | |
| 支付的各项税费 | 20,462.06 | 18,186.03 | 11,251.41 | 4,281.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,541.53 | 27,838.37 | 18,722.42 | 14,051.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,685.00 | 248,673.59 | 173,889.41 | 102,778.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,927.83 | 120,136.45 | 29,871.88 | 11,924.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 615.00 | 615.00 | 600.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,494.23 | 11,100.00 | 11,100.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,067.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,176.83 | 11,715.00 | 11,700.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,239.51 | 97,124.80 | 53,996.04 | 21,797.67 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 498.52 | 907.38 | 651.82 | |
| 投资活动现金流出小计 | 147,739.51 | 99,123.32 | 56,403.41 | 22,449.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,562.68 | -87,408.32 | -44,703.41 | -22,449.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 346,386.28 | 299,542.99 | 175,415.31 | 115,046.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.65 | 220.60 | 220.60 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 348,086.93 | 299,763.59 | 175,635.91 | 115,046.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,479.09 | 319,132.93 | 145,064.79 | 33,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,366.28 | 14,924.07 | 8,619.18 | 3,012.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,461.28 | 14,855.21 | 20,922.18 | 20,567.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,306.64 | 348,912.21 | 174,606.15 | 56,799.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,219.71 | -49,148.62 | 1,029.76 | 58,246.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,416.16 | -3,140.24 | 641.58 | 440.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,270.71 | -19,560.74 | -13,160.19 | 48,162.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,701.51 | 86,701.51 | 86,701.51 | 86,701.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,430.80 | 67,140.77 | 73,541.32 | 134,864.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,358.88 | -- | 12,464.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,544.59 | -- | 1,018.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,459.81 | -- | 21,543.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,567.67 | -- | 298.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,144.34 | -- | 843.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -297.98 | -- | -670.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,181.71 | -- | 4,139.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,897.06 | -- | 831.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,596.33 | -- | 7.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 281.57 | -- | -313.01 | -- | |
| 存货的减少 | -25,569.74 | -- | -15,345.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,409.63 | -- | -12,347.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 98,235.78 | -- | 16,918.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 482.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,927.83 | -- | 29,871.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,430.80 | -- | 73,541.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,701.51 | -- | 86,701.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,270.71 | -- | -13,160.19 | -- | |
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