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| 联化科技(002250) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,729.99 | 168,056.30 | 183,994.60 | 172,275.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,680.69 | -- | 83,480.52 | 70,470.08 | |
| 应收票据 | 6,963.95 | 8,663.66 | 5,453.59 | 4,567.31 | |
| 应收账款 | 86,716.74 | 70,300.84 | 78,026.93 | 65,902.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,821.30 | 10,275.38 | 8,925.46 | 5,527.59 | |
| 其他应收款(合计) | 4,289.89 | -- | 5,569.51 | 7,765.57 | |
| 应收利息 | 1,231.68 | 883.58 | 794.18 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,058.21 | 6,459.25 | 4,775.34 | 7,765.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 102,823.15 | 92,142.95 | 93,377.54 | 82,780.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,215.27 | 6,223.01 | 8,330.14 | 7,523.74 | |
| 流动资产合计 | 330,192.48 | 363,004.97 | 383,677.78 | 346,343.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,978.13 | 4,819.50 | 4,788.86 | 5,274.91 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 55,275.16 | -- | 51,116.61 | 55,445.50 | |
| 在建工程 | 55,275.16 | 47,401.29 | 51,116.61 | 55,445.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 324,961.45 | -- | 319,930.83 | 290,976.23 | |
| 固定资产净额 | 324,961.45 | 321,743.08 | 319,904.45 | 290,976.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 26.38 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,198.24 | 30,845.39 | 26,591.99 | 28,460.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 62,786.01 | 63,818.93 | 63,027.53 | 589.79 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,443.32 | 4,218.47 | 3,329.00 | 2,813.61 | |
| 其他非流动资产 | 51,373.18 | 5,585.74 | 8,031.51 | 3,160.11 | |
| 非流动资产合计 | 535,065.49 | 478,432.41 | 476,816.33 | 386,720.29 | |
| 资产总计 | 865,257.97 | 841,437.37 | 860,494.11 | 733,063.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,893.82 | 3,090.36 | 17,839.93 | 34,317.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 75,265.29 | -- | 56,965.15 | 47,606.81 | |
| 应付票据 | 23,495.59 | 17,117.78 | 15,824.70 | 14,068.80 | |
| 应付账款 | 51,769.70 | 43,236.74 | 41,140.45 | 33,538.00 | |
| 预收款项 | 9,018.49 | 8,880.51 | 8,706.82 | 8,834.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,370.15 | 7,510.73 | 6,045.36 | 3,620.57 | |
| 应交税费 | 6,989.70 | 2,705.56 | 3,532.89 | 3,590.30 | |
| 其他应付款(合计) | 32,362.30 | -- | 40,365.10 | 9,865.47 | |
| 应付利息 | 4,577.31 | 3,208.20 | 2,224.02 | 492.21 | |
| 应付股利 | 257.90 | 257.90 | 9,259.02 | -- | |
| 其他应付款 | 27,527.09 | 28,452.06 | 28,882.06 | 9,373.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 941.60 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,894.55 | 116,181.16 | 133,455.25 | 107,835.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 93,218.73 | 97,631.80 | 100,584.96 | -- | |
| 应付债券 | 62,817.40 | 62,779.54 | 62,741.67 | 62,704.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 769.39 | -- | 769.39 | 769.39 | |
| 长期应付款 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | 769.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 586.96 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 递延所得税负债 | 159.00 | 1,450.61 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,168.13 | 3,969.04 | 3,992.11 | 3,847.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 163,560.61 | 166,800.37 | 168,288.14 | 67,521.52 | |
| 负债合计 | 301,455.17 | 282,981.53 | 301,743.38 | 175,357.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,590.21 | 92,590.21 | 92,590.21 | 90,477.77 | |
| 资本公积 | 215,298.48 | 213,015.73 | 211,071.47 | 194,893.36 | |
| 减：库存股 | 20,580.42 | 20,580.42 | 20,580.42 | 3,345.24 | |
| 其他综合收益 | -34.30 | 45.69 | 23.02 | -0.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,126.08 | 24,386.45 | 24,386.45 | 24,386.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 250,781.66 | 246,245.13 | 246,024.80 | 246,630.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 560,972.88 | 555,702.79 | 553,515.52 | 553,043.24 | |
| 少数股东权益 | 2,829.92 | 2,753.06 | 5,235.21 | 4,663.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,802.80 | 558,455.85 | 558,750.73 | 557,706.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 865,257.97 | 841,437.37 | 860,494.11 | 733,063.30 | |
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