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| 电科网安(002268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,354.97 | 13,574.45 | 27,018.00 | 29,055.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,115.19 | -- | 99,582.06 | 90,822.53 | |
| 应收票据 | 19,327.76 | 1,700.64 | 549.08 | 110.50 | |
| 应收账款 | 108,787.43 | 120,070.09 | 99,032.98 | 90,712.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,541.18 | 6,311.13 | 5,086.82 | 6,426.41 | |
| 其他应收款(合计) | 5,902.24 | -- | 6,265.39 | 5,361.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,902.24 | 5,625.26 | 6,265.39 | 5,361.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,250.12 | 24,712.09 | 27,722.01 | 24,523.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,865.77 | -- | 691.32 | 61.69 | |
| 流动资产合计 | 214,029.47 | 171,993.66 | 166,365.59 | 156,251.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,500.30 | 2,469.01 | 2,401.36 | 1,717.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 112,301.90 | -- | 55,145.29 | -- | |
| 在建工程 | 112,301.90 | 113,647.30 | 55,145.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,805.05 | -- | 26,421.74 | 26,501.78 | |
| 固定资产净额 | 26,805.05 | 26,363.38 | 26,421.74 | 26,501.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,048.20 | 1,069.00 | 1,062.57 | 912.80 | |
| 开发支出 | 3,934.89 | 2,626.41 | 975.95 | 724.97 | |
| 商誉 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 长期待摊费用 | 311.02 | 263.29 | 227.36 | 262.43 | |
| 递延所得税资产 | 3,818.25 | 4,605.11 | 3,924.60 | 3,366.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 57,855.82 | 55,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 150,920.41 | 151,244.28 | 148,215.49 | 88,687.38 | |
| 资产总计 | 364,949.88 | 323,237.94 | 314,581.08 | 244,938.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,855.82 | 77,855.82 | 77,855.82 | 11,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,179.56 | -- | 57,157.53 | 51,031.65 | |
| 应付票据 | 4,245.22 | 177.10 | 274.28 | 226.30 | |
| 应付账款 | 75,934.34 | 60,859.69 | 56,883.25 | 50,805.35 | |
| 预收款项 | 4,025.89 | 8,762.94 | 9,455.02 | 9,819.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,241.17 | 1,163.97 | 1,279.25 | 957.34 | |
| 应交税费 | 9,501.25 | 2,774.79 | 1,279.91 | 953.11 | |
| 其他应付款(合计) | 24,808.42 | -- | 25,723.76 | 25,503.88 | |
| 应付利息 | 101.23 | -- | 87.78 | -- | |
| 应付股利 | 15.32 | 1,927.26 | 1,964.46 | -- | |
| 其他应付款 | 24,691.87 | 23,977.81 | 23,671.51 | 25,503.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24.75 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 202,636.86 | 177,499.37 | 172,751.28 | 99,765.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,024.34 | 5,530.97 | 6,007.08 | 5,690.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,024.34 | 5,530.97 | 6,007.08 | 5,690.29 | |
| 负债合计 | 207,661.20 | 183,030.35 | 178,758.36 | 105,455.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,252.33 | 43,252.33 | 43,252.33 | 43,252.33 | |
| 资本公积 | 30,030.50 | 29,386.50 | 29,386.50 | 29,386.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,795.46 | 4,428.83 | 4,428.83 | 4,428.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,829.00 | 56,126.44 | 51,812.68 | 55,656.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,907.31 | 133,194.11 | 128,880.35 | 132,724.45 | |
| 少数股东权益 | 8,381.37 | 7,013.49 | 6,942.36 | 6,758.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,288.68 | 140,207.60 | 135,822.71 | 139,482.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 364,949.88 | 323,237.94 | 314,581.08 | 244,938.86 | |
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