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| 电科网安(002268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 194,555.60 | 32,873.98 | 38,828.49 | 43,558.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,162.18 | 209,516.56 | 195,216.56 | 174,062.27 | |
| 应收票据 | 22,906.44 | 9,219.41 | 8,958.05 | 15,379.21 | |
| 应收账款 | 172,255.74 | 200,297.15 | 186,258.51 | 158,683.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,770.90 | 12,095.30 | 7,100.33 | 16,260.16 | |
| 其他应收款(合计) | 6,741.65 | 8,062.02 | 7,063.15 | 7,216.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | 818.23 | 1,029.52 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,741.65 | 8,062.02 | 6,244.93 | 6,187.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,981.68 | 30,943.82 | 27,512.12 | 26,254.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,700.75 | 83,209.34 | 99,750.55 | 105,159.42 | |
| 流动资产合计 | 440,912.76 | 376,701.02 | 375,471.19 | 372,511.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,141.81 | 3,096.73 | 2,255.77 | 2,585.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 117,400.99 | 116,253.99 | 116,253.99 | 116,294.67 | |
| 在建工程 | 117,400.99 | 116,253.99 | 116,253.99 | 116,294.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,319.60 | 25,904.47 | 25,899.35 | 26,050.89 | |
| 固定资产净额 | 26,319.60 | 25,904.47 | 25,899.35 | 26,050.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,850.79 | 7,430.14 | 7,897.28 | 7,164.96 | |
| 开发支出 | 7,053.23 | 9,442.78 | 8,286.89 | 7,288.26 | |
| 商誉 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 长期待摊费用 | 14.74 | 23.43 | 40.70 | 63.57 | |
| 递延所得税资产 | 7,290.38 | 7,600.70 | 6,697.92 | 6,576.68 | |
| 其他非流动资产 | 9,842.79 | 10,033.25 | 8,749.55 | 5,764.71 | |
| 非流动资产合计 | 181,115.13 | 179,986.29 | 176,282.24 | 171,989.64 | |
| 资产总计 | 622,027.89 | 556,687.31 | 551,753.43 | 544,500.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 117,570.47 | 106,356.77 | 101,054.34 | 92,835.31 | |
| 应付票据 | 13,333.39 | -- | 14,466.58 | 8,039.27 | |
| 应付账款 | 104,237.08 | -- | 86,587.76 | 84,796.04 | |
| 预收款项 | 8,773.72 | 7,657.49 | 6,933.77 | 7,026.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,677.76 | 1,092.19 | 1,114.85 | 1,249.11 | |
| 应交税费 | 10,074.80 | 1,561.60 | 1,898.41 | 3,257.48 | |
| 其他应付款(合计) | 4,823.34 | 6,111.03 | 8,171.39 | 3,755.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,191.68 | -- | |
| 其他应付款 | 4,823.34 | 6,111.03 | 3,979.71 | 3,755.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 1,292.73 | -- | 341.84 | |
| 流动负债合计 | 168,920.09 | 124,071.82 | 119,172.76 | 108,466.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,639.84 | 6,960.58 | 7,549.20 | 6,017.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,639.84 | 6,960.58 | 7,549.20 | 6,017.12 | |
| 负债合计 | 176,559.92 | 131,032.40 | 126,721.96 | 114,483.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,833.60 | 83,833.60 | 83,833.60 | 83,833.60 | |
| 资本公积 | 259,116.02 | 259,298.74 | 255,834.83 | 255,834.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,392.80 | 5,109.39 | 5,109.39 | 5,109.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,346.13 | 73,262.86 | 71,285.58 | 76,232.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 440,688.55 | 421,504.60 | 416,063.41 | 421,010.28 | |
| 少数股东权益 | 4,779.41 | 4,150.32 | 8,968.06 | 9,007.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,467.97 | 425,654.92 | 425,031.47 | 430,017.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 622,027.89 | 556,687.31 | 551,753.43 | 544,500.97 | |
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