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| 电科网安(002268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,350.63 | 310,804.48 | 139,195.06 | 82,829.98 | 29,748.09 |
| 收到的税费返还 | 538.19 | 2,114.77 | 1,860.34 | 1,451.49 | 955.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,354.21 | 9,874.80 | 5,015.87 | 3,756.47 | 1,375.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,243.03 | 322,794.04 | 146,071.27 | 88,037.93 | 32,079.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,008.07 | 151,842.45 | 106,043.43 | 71,032.19 | 34,065.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,230.22 | 73,575.26 | 56,721.85 | 38,433.79 | 21,329.38 |
| 支付的各项税费 | 10,600.82 | 23,472.31 | 20,734.84 | 13,385.80 | 6,966.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,029.72 | 14,172.26 | 8,191.64 | 4,877.09 | 2,220.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,868.82 | 263,062.27 | 191,691.76 | 127,728.87 | 64,582.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,625.79 | 59,731.77 | -45,620.49 | -39,690.94 | -32,503.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 144,337.83 | 74,307.44 | 70,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,455.75 | 1,429.64 | 1,429.64 | 180.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 146,793.77 | 75,737.08 | 71,429.64 | 180.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,750.74 | 9,012.72 | 6,832.94 | 4,475.47 | 2,803.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | 140,000.00 | 70,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,750.74 | 149,012.72 | 76,832.94 | 4,475.47 | 2,803.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,750.69 | -2,218.95 | -1,095.86 | 66,954.17 | -2,623.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5.75 | 5,036.03 | 5,036.03 | 20.74 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.91 | 4,917.16 | 3,732.02 | 1,874.20 | 1,488.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 564.66 | 9,953.18 | 8,768.05 | 1,894.95 | 1,488.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -564.66 | -9,953.18 | -8,768.05 | -1,894.95 | -1,488.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,941.15 | 47,559.64 | -55,484.40 | 25,368.29 | -36,615.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,689.18 | 210,129.55 | 210,129.55 | 210,129.55 | 210,129.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,748.03 | 257,689.18 | 154,645.15 | 235,497.83 | 173,514.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,569.87 | -- | 1,482.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,276.33 | -- | 2,220.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,580.87 | -- | 1,783.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,883.98 | -- | 2,607.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 758.47 | -- | 178.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.43 | -- | 8.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 348.87 | -- | 140.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,644.25 | -- | -1,015.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,899.85 | -- | -3,486.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 59.20 | -- | 934.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 33,247.63 | -- | 25,401.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,859.60 | -- | -20,394.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,321.05 | -- | -51,359.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,731.77 | -- | -39,690.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 257,689.18 | -- | 235,497.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 210,129.55 | -- | 210,129.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,559.64 | -- | 25,368.29 | -- |
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