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| 电科网安(002268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,011.70 | 169,029.32 | 90,446.46 | 35,202.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,897.23 | 1,648.02 | 1,226.09 | 426.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,129.69 | 4,419.59 | 1,881.83 | 905.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,038.62 | 175,096.93 | 93,554.39 | 36,534.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,488.16 | 203,621.25 | 138,007.31 | 82,160.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,784.28 | 46,688.92 | 34,039.69 | 23,330.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,145.09 | 10,100.03 | 8,690.69 | 6,712.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,534.45 | 8,594.09 | 6,368.10 | 2,934.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,951.98 | 269,004.29 | 187,105.80 | 115,137.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,086.63 | -93,907.37 | -93,551.42 | -78,603.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,137.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.32 | 2.00 | 0.24 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,725.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,864.51 | 22.00 | 0.24 | 0.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,175.93 | 7,482.38 | 5,070.34 | 3,129.23 | |
| 投资所支付的现金 | 115,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,975.93 | 7,482.38 | 5,070.34 | 3,129.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,111.42 | -7,460.38 | -5,070.10 | -3,128.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,996.01 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | 122.50 | -- | 122.50 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,923.76 | 8,923.76 | 9,063.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,996.01 | 9,046.26 | 9,046.26 | 9,186.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,678.35 | 1,678.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099.45 | 215.75 | 113.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,777.80 | 1,894.10 | 113.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,218.21 | 7,152.15 | 8,932.57 | 9,186.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,193.42 | -94,215.59 | -89,688.95 | -72,545.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,041.72 | 196,041.72 | 196,041.72 | 196,041.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,235.14 | 101,826.13 | 106,352.77 | 123,495.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,866.50 | -- | -4,298.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,636.80 | -- | 943.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,480.23 | -- | 2,119.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,531.40 | -- | 2,657.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.82 | -- | 30.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -5.00 | -- | 0.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.93 | -- | 10.81 | -- | |
| 投资损失 | -6,961.78 | -- | 60.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,319.42 | -- | -2,297.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -56,057.61 | -- | -38,853.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 57,103.22 | -- | -1,507.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,438.44 | -- | -52,620.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,359.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,086.63 | -- | -93,551.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,235.14 | -- | 106,352.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,041.72 | -- | 196,041.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,193.42 | -- | -89,688.95 | -- | |
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