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| 电科网安(002268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,431.31 | 106,154.23 | 58,500.37 | 26,488.29 | |
| 收到的税费返还 | 3,243.53 | 2,437.29 | 1,387.57 | 749.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,363.11 | 3,730.40 | 2,923.75 | 2,391.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,037.95 | 112,321.91 | 62,811.69 | 29,628.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,802.53 | 116,010.26 | 80,257.54 | 49,363.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,090.32 | 31,535.84 | 23,052.69 | 15,788.42 | |
| 支付的各项税费 | 11,309.72 | 8,618.52 | 7,815.04 | 4,860.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,623.99 | 16,413.57 | 9,732.59 | 5,712.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,826.56 | 172,578.20 | 120,857.86 | 75,724.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,788.60 | -60,256.28 | -58,046.17 | -46,095.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.38 | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,376.91 | 6,217.88 | 3,886.41 | 1,456.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,376.91 | 6,217.88 | 3,886.41 | 1,456.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,376.53 | -6,217.88 | -3,886.38 | -1,456.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,276.54 | 801.37 | 19.03 | 19.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 2.27 | 1.50 | 1.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,277.30 | 25,803.64 | 25,020.53 | 25,020.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,172.30 | -25,803.64 | -25,020.53 | -25,020.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,337.44 | -92,277.81 | -86,953.08 | -72,572.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193,129.86 | 193,129.86 | 193,129.86 | 193,129.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,792.42 | 100,852.05 | 106,176.78 | 120,557.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,895.71 | -- | -8,314.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,047.61 | -- | 1,825.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,492.80 | -- | 1,233.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,004.84 | -- | 1,311.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.36 | -- | 8.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.90 | -- | -0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45.23 | -- | 28.72 | -- | |
| 投资损失 | 262.25 | -- | 119.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,820.14 | -- | -2,757.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,437.94 | -- | -7,035.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,587.81 | -- | -12,163.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,588.31 | -- | -32,302.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,788.60 | -- | -58,046.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,792.42 | -- | 106,176.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 193,129.86 | -- | 193,129.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,337.44 | -- | -86,953.08 | -- | |
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