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| 电科网安(002268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,952.45 | 93,216.51 | 55,521.78 | 27,607.85 | |
| 收到的税费返还 | 2,414.65 | 2,133.43 | 1,835.18 | 593.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,099.83 | 2,331.62 | 2,880.39 | 1,370.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,466.94 | 97,681.56 | 60,237.35 | 29,571.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,088.27 | 93,353.57 | 60,231.32 | 29,894.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,063.18 | 29,500.41 | 21,074.30 | 13,675.05 | |
| 支付的各项税费 | 14,847.75 | 11,341.10 | 10,820.50 | 8,340.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,574.14 | 12,374.41 | 8,169.10 | 3,132.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,573.34 | 146,569.49 | 100,295.21 | 55,042.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,106.40 | -48,887.93 | -40,057.86 | -25,470.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.50 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143.50 | 20.20 | 20.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,219.51 | 1,552.63 | 989.15 | 320.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,219.51 | 1,552.63 | 989.15 | 320.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,076.02 | -1,532.43 | -968.95 | -320.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 266,588.19 | 266,588.19 | 266,588.19 | 266,588.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 276,588.19 | 276,588.19 | 276,588.19 | 276,588.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,855.82 | 92,855.82 | 92,855.82 | 92,855.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,419.50 | 4,429.58 | 4,429.58 | 877.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,440.49 | 20,440.49 | 20,440.49 | 20,404.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,715.81 | 117,725.89 | 117,725.89 | 114,137.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157,872.38 | 158,862.30 | 158,862.30 | 162,450.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,689.96 | 108,441.94 | 117,835.50 | 136,659.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,115.76 | 52,115.76 | 52,115.76 | 52,115.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,805.72 | 160,557.70 | 169,951.26 | 188,775.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,725.25 | -- | -12,731.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,460.26 | -- | 2,442.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,680.01 | -- | 1,365.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 791.61 | -- | 242.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 216.52 | -- | 93.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.38 | -- | 2.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 275.38 | -- | 281.19 | -- | |
| 投资损失 | -180.34 | -- | 177.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -740.51 | -- | -2,899.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -615.28 | -- | -8,825.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -61,864.73 | -- | -10,413.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,245.79 | -- | -9,794.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,106.40 | -- | -40,057.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,805.72 | -- | 169,951.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,115.76 | -- | 52,115.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 134,689.96 | -- | 117,835.50 | -- | |
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